Börsenhändler

Was ist ein Aktienhändler?

Ein Aktienhändler ist eine Person, die versucht, vom Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien zu profitieren. Aktienhändler können Fachleute sein, die im Namen eines Finanzunternehmens handeln, oder Einzelpersonen, die im eigenen Namen handeln. Aktienhändler nehmen auf verschiedene Weise an den Finanzmärkten teil.

Einzelne Händler, auch Einzelhändler genannt, kaufen und verkaufen Wertpapiere häufig über einen Makler oder einen anderen Agenten. Institutionelle Trader werden häufig von Management-Investmentgesellschaften,. Portfoliomanagern, Pensionsfonds oder Hedgefonds beschäftigt. Infolgedessen können institutionelle Händler einen größeren Einfluss auf die Märkte haben, da ihre Trades viel größer sind als die von Einzelhändlern.

Ein Aktienhändler zu werden, erfordert eine Investition von Kapital und Zeit sowie Forschung und Kenntnis der Märkte.

Aktienhändler verstehen

Aktienhändler (oder Aktienhändler) sind Personen, die mit Aktien handeln. Ihr primäres Ziel ist es, Aktien verschiedener Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen und zu versuchen, kurzfristige Gewinne aus Aktienkursschwankungen für sich oder ihre Kunden zu erzielen.

Händler spielen eine wichtige Rolle auf dem Markt, weil sie die dringend benötigte Liquidität bereitstellen,. was sowohl Anlegern als auch anderen Händlern hilft. Liquidität bedeutet, dass ein ausreichendes Handelsvolumen sowie Käufer und Verkäufer auf dem Markt vorhanden sind, sodass Aktien problemlos gekauft oder verkauft werden können.

Zu den Faktoren, auf die sich Aktienhändler in der Regel konzentrieren, gehören:

• Angebot und Nachfrage : Händler beobachten ihre Trades innerhalb eines einzigen Tages, indem sie untersuchen, wie sich Preise und Geld auf dem Markt bewegen.

• Preismuster: Trader verwenden häufig technische Analysen,. um festzustellen, in welche Richtung sich eine Aktie bewegen wird. Die technische Analyse verwendet verschiedene Indikatoren, um vergangene Kursbewegungen und -muster zu analysieren, um einen Einblick in die zukünftige Wertentwicklung von Aktien zu erhalten.

Obwohl es viele Trading-Stile gibt, neigen Trader dazu, in drei verschiedene Kategorien zu fallen: informierte, uninformierte und intuitive Trader.

Informierte Händler

Informierte Trader können als fundamentale und technische Trader klassifiziert werden und Trades tätigen, die darauf ausgerichtet sind, den breiteren Markt zu schlagen. Ein fundamentaler Trader könnte sich auf Gewinne, Wirtschaftsdaten und Finanzkennzahlen konzentrieren. Ein Fundamentalhändler könnte Trades mit dieser Analyse initiieren, um vorherzusagen, wie sich gute oder schlechte Nachrichten auf bestimmte Aktien und Branchen auswirken werden. Technische Händler hingegen verlassen sich auf Diagramme, gleitende Durchschnitte,. Muster und Impulse, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Uninformierte Händler

Uninformierte Trader gehen den umgekehrten Weg wie informierte Trader und werden auch Noise Trader genannt. Uninformierte Trader orientieren sich nicht an der Fundamentalanalyse, sondern an den Geräuschen oder dem Geschehen auf den Märkten in diesem Moment. Preisbewegungen oder Preisbewegungen sind gleichbedeutend mit Rauschen. Uninformierte Händler treffen Entscheidungen manchmal auf der Grundlage der Volatilität und versuchen, daraus Kapital zu schlagen, um finanziellen Gewinn zu erzielen. Einige Noise-Trader verwenden jedoch auch technische Analysen.

Intuitive Trader

Intuitive Trader neigen dazu, ihre Instinkte zu schärfen und zu nutzen, um Möglichkeiten zur Ausführung eines Trades zu finden. Während sie Tools wie Diagramme und Forschungsberichte verwenden, verlassen sie sich im Allgemeinen auf ihre eigene Erfahrung. Beispielsweise haben intuitive Händler möglicherweise Erfahrung damit, zu sehen, wie die Märkte von wichtigen Akteuren, Ereignissen und Fusionen beeinflusst werden, was sie dazu veranlasst, sie zu verstehen und möglicherweise zu handeln.

Individueller Aktienhandel

Einzelpersonen können beim Aktienhandel sehr erfolgreich sein. Es gibt eine Reihe von Aktienhandelsstrategien und -techniken, die auf Einzelpersonen abzielen. Zu den Handelsplattformen gehören Nadex, E-Trade, Schwab und Merrill Edge.

Der Handel mit Penny Stocks ist eine Marktstrategie, die für Einzelpersonen sehr profitabel sein kann. Aktien mit einem Preis von bis zu 5 US-Dollar können als Penny Stocks betrachtet werden. Händler können große Mengen an Penny Stocks zu niedrigen Preisen kaufen und so erhebliche Marktgewinne erzielen. Penny Stocks werden normalerweise an außerbörslichen Börsen mit Transaktionen gehandelt, die leicht über Discount-Brokerage-Plattformen erleichtert werden können.

Institutioneller Aktienhandel

Institutionelle Aktienhändler haben möglicherweise ihre eigenen Kapitalportfolios, mit denen sie Gewinne erzielen können. Diese Händler sind in der Regel für ihre Marktintelligenz und ihre Fähigkeit bekannt, von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren. Diese Art des Eigenhandels war ein Faktor in der Finanzkrise 2008, die in der Folge zu neuen Dodd-Frank-Regelungen und insbesondere der Volcker-Regel führte.

Institutionelle Buy-Side-Händler haben viel weniger Spielraum für den Markthandel. Buyside-Händler sind für Transaktionen im Namen von Management-Investmentgesellschaften und anderen registrierten Fondsanlagen verantwortlich. Diese Fonds haben zahlreiche Ziele, die von der Standardindizierung bis hin zu Long- oder Short- und Arbitrage-basierten Strategien reichen. Buyside-Händler verfügen über Erfahrung im Handel mit den im Fonds gehaltenen Wertpapieren, für die sie Markttransaktionen anstreben.

Zahlreiche Händler arbeiten auch für Alternative Investment Manager, die oft auch für einen erheblichen Teil des Marktarbitragehandels verantwortlich sind. Alternative Manager können Hedgefonds und Private-Capital-Manager sein. Diese Investmentgesellschaften handeln täglich aktiv mit einer breiten Palette von Wertpapieren und Finanzinstrumenten.

Neue Aktienhändler sollten sich an der Erfahrung und den Strategien erfolgreicher Händler orientieren und keine Angst davor haben, Fehler zu machen.

Arten von Aktienhändlern

Es gibt viele Arten von Händlern, die im Allgemeinen ihre Handelsstrategien und -philosophien beschreiben. Die folgende Liste von Händlern sollte nicht als vollständig angesehen werden, da Händler, wie oben erwähnt, im Allgemeinen eine Vielzahl von Methoden anwenden, wenn sie ihre Geschäfte ausführen.

Day-Trader

Ein Daytrader wird üblicherweise verwendet, um jemanden zu beschreiben, der an einem einzigen Tag mehrere Positionen eingeht und verlässt. Diese Händler halten niemals von einem Handelstag zum nächsten eine Position, weshalb sie Intraday-Händler genannt werden. Sie arbeiten in der Regel mit Aktien, Optionen, Währungen, Futures und sogar Kryptowährungen.

Swingtrader

Ein Swingtrader nimmt sich mehr Zeit, um Aktien zu überwachen und gleichzeitig die verfügbaren Gelegenheiten zu bewerten. Swingtrader können eine Position tagelang mit dem Ziel halten, den Großteil einer Kursbewegung eines Wertpapiers zu erfassen. Swingtrader können den Markt tage- oder wochenlang studieren, bevor sie einen Trade tätigen, kaufen, wenn es einen Aufwärtstrend gibt, und verkaufen, wenn der Markt erwartet hat, dass er seinen Höhepunkt erreicht hat. Swing-Trader verwenden, wie viele Trader, Chartmuster und technische Analysen, um nach Einstiegs-Setups und Ausstiegspunkten zu suchen.

Buy-and-Hold-Händler

Der Buy-and-Hold- Trader ist ein langfristiger Trader. Dieser Ansatz ist der gebräuchlichste, bei dem der Händler Aktien eines starken Unternehmens kauft, im Gegensatz zu einem Unternehmen, das im Trend liegt. Der Anleger konzentriert sich nicht auf kurzfristige Kursbewegungen, da das Ziel darin besteht, jahrelang zu halten, in der Überzeugung, dass der Aktienkurs des Unternehmens zusammen mit dem fundamentalen und wirtschaftlichen Hintergrund im Laufe der Zeit steigen wird. Buy-and-Hold-Händler können während einer Rezession weiterhin eine Aktie halten und den Sturm überstehen, da sie glauben, dass die Aktie auf der anderen Seite des wirtschaftlichen Abschwungs steigen wird.

Momentum-Trader

Ein Momentum-Trader nimmt eine Long- oder Short-Position in einer Aktie ein und konzentriert sich auf die Beschleunigung des Aktienkurses oder die Einnahmen oder Gewinne des Unternehmens. Sie nehmen diese Positionen in der Annahme ein, dass die Dynamik anhalten wird.

Beim Momentum-Trading nutzt man Schwankungen des Marktpreises – Volatilität genannt – aus,. indem man kurzfristige Trades mit steigenden Preisen und Volatilität eingeht und diese verkauft, wenn sich das Momentum umkehrt. Der Momentum-Trader sucht ständig nach der nächsten Marktwelle, ähnlich wie ein Surfer versucht, die nächste Welle zu erwischen, um im Ozean zu reiten.

KISS-Händler

KISS-Händler glauben, dass die einfachsten Lösungen die besten sind, und sie folgen dem allgemeinen Prinzip „Keep it simple, stupid!“. in ihren Berufen (das ist auch der mutmaßliche Ursprung des Namens dieses Anlageansatzes). Natürlich verzichten erfolgreiche KISS-Trader nicht auf alle technischen Analysen und Indikatoren, aber sie neigen dazu, sich an Occams Razor zu halten: „Die einfachste Erklärung ist die beste.“

Aktienhändler vs. Aktieninvestoren

Aktienhändler sollten nicht mit Aktieninvestoren verwechselt werden. Institutionelle Aktienhändler verwenden das Geld des Unternehmens und konzentrieren sich in der Regel auf kurzfristige Geschäfte. Aktienanleger verwenden ihr eigenes Geld, um Wertpapiere zu kaufen, und sind in der Regel keine kurzfristigen Händler – obwohl einige Einzelhändler auch kurzfristige Händler sind.

Die meisten Aktienanleger neigen dazu, eine Aktie zu kaufen und sie zu halten, um einen Kapitalgewinn oder Dividendenerträge zu erzielen. Kapitalgewinne stellen die Differenz zwischen dem Kaufpreis – genannt Kostenbasis – und dem Verkaufspreis der Aktie oder des Wertpapiers dar. Dividenden sind Barzahlungen von Unternehmen, die Aktionäre für den Kauf ihrer Aktien belohnen. Einige Aktieninvestoren halten jahrelang an Positionen, insbesondere wenn es sich um ein solides, stabiles Unternehmen mit einer beständigen Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Dividenden handelt. Dividendeneinkommensstrategien sind bei Rentnern beliebt, da sie dazu beitragen, einen Einkommensstrom zu generieren, der das Einkommen aus der Sozialversicherung ergänzt.

Höhepunkte

• Einzelne Händler kaufen und verkaufen über einen Makler oder einen anderen Agenten, während institutionelle Händler häufig von Wertpapierfirmen beschäftigt werden.

• Zu den Arten von Aktienhändlern gehören Daytrader, Swingtrader, Buy-and-Hold-Trader und Momentum-Trader.

• Ein Aktienhändler kann eine Einzelperson sein, die mit ihrem eigenen Geld handelt, oder ein Fachmann, der im Namen eines Finanzunternehmens handelt.

• Händler versorgen die Märkte mit Liquidität und verwenden eine Vielzahl von Methoden und Stilen, um ihre Strategien zu definieren.

FAQ

Was ist ein Rohstoffhändler?

Ein Rohstoffhändler ist jemand, der sich auf den Handel mit Rohstoffen wie Weizen, Mais, Vieh, Öl, Edelmetallen usw. spezialisiert hat. Rohstoffhändler handeln möglicherweise mit tatsächlichen physischen Rohstoffen auf dem Kassamarkt,. handeln jedoch häufiger mit Rohstoffderivaten wie Terminkontrakten, Terminkontrakten und Optionskontrakten.

Was ist ein Anleihenhändler?

Ein Bond Trader ist jemand, der sich auf den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen oder Treasuries spezialisiert hat. Im Gegensatz zu Aktien werden einzelne Anleihen möglicherweise nicht immer an einer Börse gehandelt und müssen über einen Makler erworben werden,. der über die Möglichkeit verfügt, Anleiheaufträge zusammenzuführen. Anleihen gelten im Durchschnitt oft als weniger volatil als Aktien und stellen eher die Schulden eines Unternehmens als eine Beteiligung dar.

Was ist der Unterschied zwischen einem Börsenmakler und einem Aktienhändler?

Ein Aktienhändler ist jemand, der Aktien kauft und verkauft, während ein Börsenmakler ein Mittelsmann oder eine Einheit ist, die einem Händler hilft, diese Geschäfte zu erleichtern. Ein Börsenmakler nimmt Aktienaufträge entgegen und führt sie im Namen von Kunden gegen eine Provision aus. Börsenmakler oder Maklerfirmen können auch zusätzliche Dienstleistungen wie Aktienrecherchen und -analysen, Marktberatung, Portfolioverwaltung usw. anbieten.