makler giełdowy

Co to jest trader giełdowy?

Inwestor giełdowy to osoba, która próbuje zarobić na kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje. Inwestorzy giełdowi mogą być profesjonalistami handlującymi w imieniu firmy finansowej lub osobami fizycznymi handlującymi w swoim imieniu. Handlarze giełdowi uczestniczą w rynkach finansowych na różne sposoby.

Inwestorzy indywidualni, zwani również handlowcami detalicznymi, często kupują i sprzedają papiery wartościowe za pośrednictwem domu maklerskiego lub innego agenta. Inwestorzy instytucjonalni są często zatrudniani przez firmy inwestycyjne zarządzające,. zarządzających portfelami, fundusze emerytalne lub fundusze hedgingowe. W rezultacie handlowcy instytucjonalni mogą mieć większy wpływ na rynki, ponieważ ich transakcje są znacznie większe niż handlowcy detaliczni.

Bycie traderem giełdowym wymaga inwestycji kapitału i czasu, a także badań i znajomości rynków.

Zrozumienie inwestorów giełdowych

Handlowcy giełdowi (lub inwestorzy akcyjni) to ludzie, którzy handlują udziałowymi papierami wartościowymi. Ich głównym celem jest kupowanie i sprzedawanie udziałów w różnych spółkach i próba czerpania krótkoterminowych zysków z wahań cen akcji dla siebie lub swoich klientów.

Handlowcy odgrywają ważną rolę na rynku, ponieważ zapewniają bardzo potrzebną płynność,. która pomaga zarówno inwestorom, jak i innym traderom. Płynność oznacza, że na rynku jest wystarczająco dużo transakcji, a także kupujących i sprzedających, aby akcje można było łatwo kupować lub sprzedawać.

Czynniki, na których koncentrują się inwestorzy giełdowi, obejmują:

Podaż i popyt : handlowcy obserwują swoje transakcje w ciągu jednego dnia, badając, jak ceny i pieniądze poruszają się na rynku.
Wzorce cen: handlowcy często używają analizy technicznej, aby określić, w jaki sposób będą się poruszać akcje. Analiza techniczna wykorzystuje różne wskaźniki do analizy przeszłych ruchów cen i wzorców, aby uzyskać wgląd w to, jak akcje mogą zachowywać się w przyszłości.

Chociaż istnieje wiele stylów handlu, handlowcy zwykle dzielą się na trzy różne kategorie: handlowcy świadomi, niedoinformowani i intuicyjni.

Poinformowani handlowcy

Świadomi handlowcy mogą być sklasyfikowani jako handlowcy fundamentalni i techniczni i zawierać transakcje mające na celu pokonanie szerszego rynku. Inwestor fundamentalny może skupić się na zarobkach, danych ekonomicznych i wskaźnikach finansowych. Inwestor fundamentalny może zainicjować transakcje, korzystając z tej analizy, aby przewidzieć, jak dobre lub złe wiadomości wpłyną na określone akcje i branże. Z drugiej strony traderzy techniczni polegają na wykresach, średnich kroczących,. formacjach i impetu, aby podejmować kluczowe decyzje.

Niepoinformowani handlowcy

Niepoinformowani handlowcy przyjmują odwrotne podejście do świadomych handlowców i są również nazywani handlowcami hałasującymi. Niedoinformowani handlowcy nie działają na podstawie analizy fundamentalnej, ale raczej na szumie lub wydarzeniach na rynkach w tym momencie. Akcja cenowa lub ruchy cenowe są równoznaczne z hałasem. Niedoinformowani traderzy czasami podejmują decyzje w oparciu o zmienność i próbują wykorzystać ją dla zysku finansowego. Jednak niektórzy traderzy zajmujący się hałasem stosują również analizę techniczną.

Intuicyjny handlowcy

Intuicyjni handlowcy mają tendencję do doskonalenia i wykorzystywania swoich instynktów, aby znaleźć okazje do realizacji transakcji. Chociaż mogą korzystać z narzędzi, takich jak wykresy i raporty z badań, na ogół polegają na własnym doświadczeniu. Na przykład intuicyjni inwestorzy mogą mieć doświadczenie w obserwowaniu, jak na rynki wpływają główni gracze, wydarzenia i fuzje, które prowadzą do ich zrozumienia i ewentualnego handlu.

##Indywidualne transakcje giełdowe

Osoby fizyczne mogą odnosić duże sukcesy w handlu akcjami. Istnieje wiele strategii i technik handlu akcjami, które są skierowane do osób fizycznych. Platformy handlowe obejmują Nadex, E-Trade, Schwab i Merrill Edge.

Handel zapasami grosza to jedna strategia rynkowa, która może być bardzo opłacalna dla osób fizycznych. Akcje o cenach do 5 USD można uznać za akcje groszowe. puszki-trade-duże Akcje groszowe zwykle handlują na giełdach pozagiełdowych z transakcjami, które można łatwo ułatwić za pośrednictwem dyskontowych platform maklerskich.

Instytucjonalny handel akcjami

Inwestorzy instytucjonalni mogą mieć własne portfele kapitałowe, z których mogą czerpać zyski. Inwestorzy ci są zazwyczaj znani ze swojej inteligencji rynkowej i zdolności do czerpania zysków z możliwości arbitrażu. Ten rodzaj handlu na własny rachunek był czynnikiem kryzysu finansowego w 2008 r., który następnie doprowadził do nowych przepisów Dodda-Franka, a w szczególności zasady Volckera.

Inwestorzy instytucjonalni po stronie kupującego mają znacznie mniejszą swobodę w handlu rynkowym. Inwestorzy kupujący są odpowiedzialni za transakcje w imieniu zarządzających firm inwestycyjnych i innych zarejestrowanych inwestycji funduszy. Fundusze te mają wiele celów, od standardowego indeksowania po strategie długie lub krótkie oraz strategie oparte na arbitrażu. Inwestorzy kupujący mają doświadczenie w handlu papierami wartościowymi posiadanymi w ramach funduszu, dla którego poszukują transakcji rynkowych.

Wielu traderów pracuje również dla menedżerów alternatywnych inwestycji, którzy często odpowiadają również za znaczną część obrotu arbitrażem rynkowym. Alternatywni menedżerowie mogą obejmować fundusze hedgingowe i menedżerów kapitału prywatnego. Te firmy inwestycyjne codziennie aktywnie handlują szeroką gamą papierów wartościowych i instrumentów finansowych.

Nowi inwestorzy giełdowi powinni zwracać uwagę na doświadczenie i strategie odnoszących sukcesy traderów i nie powinni bać się popełniania błędów.

Rodzaje traderów giełdowych

Istnieje wiele rodzajów traderów, którzy ogólnie opisują swoje strategie handlowe i filozofię. Poniższa lista handlowców nie powinna być uważana za wyczerpującą, ponieważ, jak wspomniano powyżej, handlowcy zazwyczaj używają różnych metod podczas wykonywania swoich transakcji.

Day Trader

Dzień tradera jest powszechnie używany do opisania kogoś, kto wchodzi i wychodzi z wielu pozycji w ciągu jednego dnia. Traderzy ci nigdy nie utrzymują pozycji z jednego dnia handlowego na następny, dlatego nazywa się ich traderami intraday. Zwykle pracują z akcjami, opcjami, walutami, kontraktami terminowymi, a nawet kryptowalutami.

Swing Trader

Swing trader potrzebuje więcej czasu na monitorowanie akcji podczas oceny dostępnych możliwości. Traderzy swingowi mogą utrzymywać pozycję przez kilka dni w celu przechwycenia większości ruchu ceny papieru wartościowego. Swing traderzy mogą badać rynek przez kilka dni lub tygodni przed dokonaniem transakcji, kupować, gdy występuje trend wzrostowy, i sprzedawać, gdy rynek spodziewał się przekroczenia szczytu. Traderzy swingowi, podobnie jak wielu traderów, używają wzorców wykresów i analizy technicznej do wyszukiwania ustawień wejścia i punktów wyjścia.

Kup i trzymaj inwestora

„ kup i trzymaj ” jest inwestorem długoterminowym. To podejście jest najczęstsze, gdy trader kupuje akcje w silnej firmie, w przeciwieństwie do tej, która jest w trendzie. Inwestor nie skupia się na krótkoterminowych ruchach cenowych, ponieważ celem jest utrzymywanie się przez lata z wiarą, że cena akcji spółki z czasem będzie rosła, wraz z tłem fundamentalnym i ekonomicznym. Kupuj i trzymaj handlowcy mogą nadal trzymać akcje podczas recesji i przetrwać burzę, wierząc, że akcje będą rosły po drugiej stronie spowolnienia gospodarczego.

Handlarz rozpędu

Trader momentum zajmuje długą lub krótką pozycję w akcjach, koncentrując się na przyspieszeniu ceny akcji lub przychodu lub zarobków firmy. Zajmują te stanowiska przy założeniu, że dynamika będzie trwała.

Handel Momentum polega na wykorzystywaniu wahań ceny rynkowej – zwanej zmiennością – poprzez zawieranie krótkoterminowych transakcji z rosnącymi cenami i zmiennością oraz sprzedawanie ich, gdy dynamika się odwraca. Trader pędu nieustannie poszukuje następnej fali rynkowej, podobnie jak surfer próbujący złapać kolejną falę, aby popływać w oceanie.

KISS Trader

Traderzy KISS wierzą, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i kierują się ogólną zasadą „zachowaj prosto, głupio!” w swoich branżach (to też podobno pochodzi nazwa tego podejścia do inwestowania). Oczywiście, odnoszący sukcesy inwestorzy KISS nie porzucają wszystkich analiz technicznych i wskaźników, ale zazwyczaj trzymają się Brzytwy Ockhama: „najprostsze wyjaśnienie jest najlepsze”.

Traderzy giełdowi kontra inwestorzy giełdowi

Inwestorów giełdowych nie należy mylić z inwestorami giełdowymi. Inwestorzy instytucjonalni wykorzystują pieniądze firmy i zazwyczaj koncentrują się na transakcjach krótkoterminowych. Inwestorzy giełdowi używają własnych pieniędzy do kupowania papierów wartościowych i zazwyczaj nie są inwestorami krótkoterminowymi – chociaż niektórzy inwestorzy detaliczni są również inwestorami krótkoterminowymi.

Większość inwestorów giełdowych ma tendencję do kupowania akcji i trzymania ich, aby wygenerować zysk kapitałowy lub dochód z dywidendy. Zyski kapitałowe reprezentują różnicę między ceną zakupu – zwaną podstawą kosztową – a ceną sprzedaży akcji lub papieru wartościowego. Dywidendy to płatności gotówkowe dokonywane przez firmy, które nagradzają akcjonariuszy za zakup ich akcji. Niektórzy inwestorzy giełdowi utrzymują pozycje od lat, zwłaszcza jeśli jest to solidna, stabilna firma, która konsekwentnie wypłaca dywidendy. Strategie dochodów z dywidend są popularne wśród emerytów, ponieważ pomagają wygenerować strumień dochodów uzupełniający dochód z Ubezpieczeń Społecznych.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Inwestorzy indywidualni kupują i sprzedają za pośrednictwem domu maklerskiego lub innego agenta, podczas gdy inwestorzy instytucjonalni są często zatrudniani przez firmy inwestycyjne.
Rodzaje handlowców giełdowych obejmują handlowców jednodniowych, handlowców typu swing, handlowców typu "kupuj i trzymaj" i handlowców momentum.
Inwestor giełdowy może być osobą, która handluje własnymi pieniędzmi lub profesjonalistą, który handluje w imieniu firmy finansowej.
Handlowcy zapewniają płynność rynkom i używają różnych metod i stylów do definiowania swoich strategii.

##FAQ

Co to jest przedsiębiorca towarowy?

Trader towarowy to taki, który specjalizuje się w handlu towarami,. takimi jak pszenica, kukurydza, żywy inwentarz, ropa, metale szlachetne i tak dalej. Handlarze towarami mogą handlować rzeczywistymi fizycznymi towarami na rynku kasowym,. ale częściej handlują towarowymi instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty forward, futures i opcje.

Kim jest trader obligacji?

Handlarz obligacjami to ktoś, kto specjalizuje się w handlu papierami wartościowymi o stałym dochodzie, takimi jak obligacje korporacyjne lub Treasuries. W przeciwieństwie do akcji, pojedyncze obligacje nie zawsze mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie i muszą być uzyskane za pośrednictwem brokera,. który ma możliwość dopasowania zleceń na obligacje. Obligacje są często uważane za mniej zmienne niż akcje i reprezentują raczej dług firmy niż udział w kapitale.

Jaka jest różnica między maklerem a inwestorem giełdowym?

Inwestor giełdowy to ktoś, kto kupuje i sprzedaje akcje, podczas gdy makler giełdowy to pośrednik lub podmiot, który pomaga traderowi ułatwiać te transakcje. Makler giełdowy przyjmuje i realizuje zlecenia giełdowe w imieniu klientów w zamian za prowizję. Maklerzy giełdowi lub firmy maklerskie mogą również oferować dodatkowe usługi, takie jak badania i analizy akcji, doradztwo rynkowe, zarządzanie portfelem i tak dalej.