ヘリックペイオフインデックス

##ヘリックペイオフインデックスとは何ですか？

Herrick Payoff Indexは、価格、出来高、建玉を追跡して、先物およびオプション市場の潜在的なトレンドと反転を特定するテクニカル分析ツールです。トレーダーは、群集心理学の尺度として、また前向きな決定を下すために資金の流れを追跡するために、指標を使用することがよくあります。

##ヘリックペイオフインデックスを理解する

Herrick Payoff Indexは、デリバティブ契約の価格、出来高、建玉を考慮して、強気と弱気のシグナルを生成します。計算には建玉が使用されるため、テクニカル指標はオプションおよび先物市場でのみ使用できます。ほとんどのトレーダーは、先物およびオプション市場の群集心理を測定するためにヘリックペイオフインデックスを使用しています。これらの市場では、株式市場よりも流動性が低く、時間の経過とともにボラティリティが発生する可能性が高くなります。

トレーダーがますます契約に買い入れているため、価格と建玉が上昇すると強気の継続シグナルが生成されます。さらに、価格がますます魅力的になるにつれて売り圧力が低下しているため、価格と建玉が同時に下落している場合、契約は強気の反転の準備ができている可能性があります。

トレーダーがますます弱気の賭けをしているので、価格が下落し、建玉が上昇しているときに弱気の継続シグナルが生成されます。また、価格が上昇し、建玉が下落している場合、弱気の反転の準備ができている可能性があります。これは、強気のトレーダーが勢いを失っていることを示しています。

一般的に、強気のトレーダーはインジケーターが中心線より上にあるときにコントロールし、弱気のトレーダーはインジケーターが中心線より下にあるときにコントロールします。ただし、トレーダーは、他のテクニカル指標またはチャートパターンと組み合わせて指標を使用して、取引が成功する確率を最大化する必要があります。

確認のために他のテクニカル指標を使用すると、HerrickPayoffIndexからの誤ったシグナルの影響を減らすことができます。

##ヘリックペイオフインデックスのメリット

Herrick Payoff Indexの機能の1つは、トレンドがまだ進行中のときに終了信号を生成する機能です。建玉が下がると、Herrick Payoff Indexは、進行中の価格トレンドが逆転する可能性が高いことを示しています。この指標により、トレーダーは価格が下落し始める前に抜け出す可能性があります。これは、遅れている指標である他の多くのテクニカルシグナルとは大きく異なります。最も注目すべきは、 MACDなどの移動平均に基づく指標は常に市場での価格行動に遅れをとることです。

Herrick Payoff Indexを使用して値下げ前に取引を終了すると、その家は非常に不安定な先物およびオプション市場にあるため、さらに大きなメリットが得られます。これらのデリバティブは非常に高いレバレッジを使用しているため、原証券の価格がわずかに下がっただけでも、大きな損失を簡単に引き起こす可能性があります。たとえば、株価がわずか5％低下すると、コールオプションの損失が25％を超える可能性があります。

##ヘリックペイオフインデックスの欠点

ただし、Herrick Payoff Indexは、その反転シグナルの前向きな性質のために、取引を開始するための信頼性の低いガイドであることがよくあります。 Herrick Payoff Indexが示すように、価格は依然として下落しているが、建玉も下落していると仮定します。それは下向きの圧力が鈍化していることを示しているかもしれませんが、それはラリーが差し迫っていることを意味するものではありません。代わりに、資産の価格が安定し、長期間そこにとどまる可能性があります。有名なトレーダーのジェシー・リバモアは、そのような証券を「リストレスドリフター」と呼んでおり、実際には、彼が通常すぐに売るであろう完全な損失よりも、それらを嫌っていました。

ただし、通常のトレーダーは通常、損失をより恐れています。これは、HerrickPayoffIndexに基づいて取引を開始するときに実際に発生する可能性があります。価格がまだ下がっている間に証券を購入することは、下落する短剣を捕まえようとすべきではないという投機家の間の一般的な知恵に反します。確かに、バリュー投資家はしばしばまさにそれを行おうとします。ただし、バリュー投資家がHerrickPayoffIndexのような技術指標を使用することはめったにありません。

出口シグナルがあっても、HerrickPayoffIndexでは時期尚早の動きの危険性が高まります。遅れているインジケーターが誤ったシグナルを送信するとき、彼らのフォロワーは少なくとも彼らの損失を減らすという慰めを持っています。ヘリックペイオフインデックスは価格がまだ上昇しているときに出口シグナルを送信するため、関心が復活し、セキュリティが妨げられることなく上昇し続ける可能性があります。そのような新星を手放すことは、多くのトレーダー、特に経験が限られているトレーダーを苛立たせるものです。

##ハイライト

-ただし、これは前向きであるため、インデックスは誤検知を生成する可能性もあるため、他の技術的指標と組み合わせて使用する必要があります。

--Herrick Payoffは、価格と出来高の情報を使用して資金の流れを追跡することにより、デリバティブ市場の価格動向または逆転を確認するために使用されるツールです。

--Herrick Payoff Indexの利点の1つは、トレンドのある市場の中でもシグナルを生成できることです。