헤릭 보수 지수

Herrick 보수 지수란 무엇입니까?

Herrick Payoff Index는 가격, 거래량, 미결제약정 을 추적하여 선물 및 옵션 시장 의 잠재적 추세와 반전을 식별 하는 기술 분석 도구입니다. 트레이더는 종종 이 지표를 군중 심리의 척도로 사용하고 미래 지향적인 결정을 내리기 위해 자금 흐름을 따릅니다.

Herrick 보수 지수 이해하기

Herrick Payoff Index는 파생상품 계약의 가격, 거래량, 미결제약정을 고려하여 강세 및 약세 신호 를 생성합니다. 미결제약정이 계산에 사용되기 때문에 기술적 지표는 옵션 및 선물 시장에서만 사용할 수 있습니다. 대부분의 거래자는 Herrick Payoff Index를 사용하여 선물 및 옵션 시장에서 군중 심리를 측정합니다. 이러한 시장에서는 주식 시장보다 유동성 이 적고 시간이 지남 에 따라 변동성 이 커질 가능성이 있습니다.

거래자들이 점점 더 계약을 매수하기 때문에 가격과 미결제약정이 상승할 때 강세 지속 신호가 생성 됩니다 . 또한, 가격이 점점 더 매력적이 되면서 매도 압력이 감소하기 때문에 가격과 미결제약정이 동시에 하락할 때 계약은 강세 반전 의 태세를 가질 수 있습니다.

약세 지속 신호는 가격이 하락할 때 생성되고 트레이더가 점점 약세 베팅을 하기 때문에 미결제약정이 상승합니다. 또한 계약은 가격이 상승하고 미결제약정이 하락할 때 약세 반전의 태세를 가질 수 있습니다. 이는 강세 거래자가 추진력을 잃고 있음을 나타냅니다.

일반적으로 지표가 중앙선 위에 있을 때 강세 트레이더가 통제권에 있고, 지표가 중앙선 아래에 있을 때 약세 트레이더가 통제권에 있습니다. 그러나 거래자는 성공적인 거래를 할 확률을 극대화하기 위해 다른 기술 지표 또는 차트 패턴 과 함께 지표를 사용해야 합니다 .

확인 을 위해 다른 기술 지표를 사용 하면 Herrick Payoff 지수에서 잘못된 신호의 영향을 줄일 수 있습니다.

Herrick 보수 지수의 이점

Herrick Payoff Index의 한 가지 기능은 추세가 아직 진행 중일 때 출구 신호를 생성하는 기능입니다. 미결제약정이 하락함에 따라 Herrick Payoff Index는 진행 중인 가격 추세가 역전될 가능성이 있음을 나타냅니다. 이 지표를 통해 거래자는 가격이 하락하기 시작하기도 전에 빠져나갈 수 있습니다. 이는 후행 지표 인 다른 많은 기술적 신호와 매우 다릅니다. 특히 MACD 와 같은 이동 평균을 기반으로 하는 모든 지표 는 항상 시장에서 가격 움직임을 지연시킵니다.

Herrick Payoff Index를 사용하여 가격 하락 전에 거래를 종료하면 변동성이 매우 높은 선물 및 옵션 시장에 있기 때문에 훨씬 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 파생 상품 은 높은 수준의 레버리지 를 사용하기 때문에 기초 유가 증권 가격 이 조금만 하락하더라도 쉽게 큰 손실을 입을 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 5%만 하락해도 콜옵션 의 경우 25% 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.

Herrick 보수 지수의 단점

그러나 Herrick Payoff 지수는 반전 신호의 미래 지향적인 특성으로 인해 거래 진입에 있어 덜 신뢰할 수 있는 가이드인 경우가 많습니다. Herrick Payoff Index에서 볼 수 있듯이 가격은 여전히 하락하고 있지만 미결제약정도 하락하고 있다고 가정합니다. 이는 하락 압력이 둔화되고 있음을 나타낼 수 있지만 랠리 가 임박했음을 의미하지는 않습니다 . 자산은 대신 가격이 안정되고 오랫동안 그 자리에 머무를 수 있습니다. 유명 트레이더인 제시 리버모어(Jesse Livermore)는 그러한 유가 증권을 "무기력한 방랑자"라고 불렀고 실제로 그는 일반적으로 즉시 매도하는 손실보다 더 싫어했습니다 .

그러나 일반 거래자는 일반적으로 손실을 더 두려워하며 Herrick Payoff Index를 기반으로 거래에 진입할 때 실제 가능성이 있습니다. 가격 이 아직 하락 중일 때 유가 증권 을 사는 것은 떨어지는 단검 을 잡으려 해서는 안 된다는 투기 자들 사이 의 통념 에 어긋난다 . 실제로 가치 투자자들은 종종 그렇게 하려고 합니다. 그러나 가치 투자자는 Herrick Payoff Index와 같은 기술 지표를 거의 사용하지 않습니다.

출구 신호가 있더라도 Herrick Payoff Index를 사용하면 조기에 움직일 위험이 높아집니다. 후행 지표가 잘못된 신호를 보낼 때 추종자는 최소한 손실을 줄일 수 있는 위안을 얻습니다. Herrick Payoff Index는 가격이 계속 오르고 있을 때 출구 신호를 보내기 때문에 이자가 다시 살아날 수 있고 보안이 방해받지 않고 계속 올라갈 수 있습니다. 그런 떠오르는 별을 놓아주는 것은 많은 트레이더, 특히 경험이 제한된 트레이더를 좌절시킬 것입니다.

하이라이트

• 그러나 지수는 전향적이기 때문에 오탐을 일으킬 수 있으므로 다른 기술 지표와 함께 사용해야 합니다.

• Herrick Payoff는 자금 흐름을 추적하기 위해 가격 및 거래량 정보를 사용하여 파생 상품 시장의 가격 추세 또는 반전을 확인하는 데 사용되는 도구입니다.

• Herrick Payoff Index의 장점 중 하나는 시장의 추세 속에서도 신호를 생성할 수 있다는 것입니다.