Herrickin voittoindeksi
Mikä on Herrickin voittoindeksi?
Herrick Payoff Index on tekninen analyysityökalu, joka seuraa hintaa, määrää ja avointa kiinnostusta tunnistaakseen mahdolliset trendit ja kääntymiset futuuri- ja optiomarkkinoilla. Sijoittajat käyttävät usein indikaattoria joukkopsykologian mittarina ja rahavirtojen seuraamiseen tehdäkseen tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä.
Herrickin voittoindeksin ymmärtäminen
Herrick Payoff -indeksi ottaa huomioon johdannaissopimuksen hinnan, volyymin ja avoimen koron luodakseen nousu- ja laskusignaaleja. Koska laskennassa käytetään avointa korkoa, teknistä indikaattoria voidaan käyttää vain optio- ja futuurimarkkinoilla. Useimmat kauppiaat käyttävät Herrick Payoff -indeksiä mittaamaan joukkopsykologiaa futuuri- ja optiomarkkinoilla. Näillä markkinoilla on vähemmän likviditeettiä kuin osakemarkkinoilla ja enemmän potentiaalia volatiliteettiin ajan myötä.
Nousevia jatkosignaaleja syntyy, kun hinnat ja avoimet korot nousevat, koska kauppiaat ostavat yhä enemmän sopimusta. Lisäksi sopimus voi olla valmis nousuun , kun hinnat ja avoin korko laskevat samaan aikaan, koska myyntipaineet vähenevät hintojen houkuttelevuuden kasvaessa.
Laskevia jatkosignaaleja syntyy, kun hinnat laskevat ja avoin korko nousee, koska kauppiaat asettavat yhä enemmän laskevia vetoja. Sopimus voi myös olla laskusuuntainen, kun hinnat nousevat ja avoin korko laskee, mikä osoittaa, että nousevat kauppiaat ovat menettämässä vauhtiaan.
Yleensä nousevat kauppiaat hallitsevat, kun indikaattori on keskilinjan yläpuolella, ja laskevat kauppiaat hallitsevat, kun indikaattori on keskilinjan alapuolella. Sijoittajien tulisi kuitenkin käyttää indikaattoria yhdessä muiden teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa maksimoidakseen todennäköisyytensä onnistuneiden kauppojen tekemiseen.
Muiden teknisten indikaattorien käyttäminen vahvistamiseen voi vähentää Herrick Payoff -indeksin väärien signaalien vaikutusta.
Herrick Payoff -indeksin edut
Yksi Herrick Payoff -indeksin ominaisuus on kyky luoda irtautumissignaaleja, kun trendit ovat vielä käynnissä. Kun avoin korko laskee, Herrick Payoff -indeksi osoittaa, että jatkuva hintatrendi todennäköisesti kääntyy. Tämän indikaattorin avulla kauppiailla on mahdollisuus päästä ulos ennen kuin hinta alkaa laskea. Se eroaa hyvin monista muista teknisistä signaaleista, jotka ovat viivästyneitä ilmaisimia. Erityisesti mikä tahansa liukuvaan keskiarvoon perustuva indikaattori, kuten MACD,. viivästyy aina hintatoiminnassa markkinoilla.
Kaupasta poistuminen ennen hinnanlaskua käyttämällä Herrick Payoff -indeksiä tuottaa vielä suurempia etuja, koska sen koti on erittäin epävakailla futuuri- ja optiomarkkinoilla. Koska nämä johdannaiset käyttävät niin suurta vipuvaikutusta,. jopa pienikin lasku tausta-arvopaperin hinnassa voi helposti aiheuttaa merkittäviä tappioita. Esimerkiksi vain 5 %:n osakekurssin lasku voi johtaa osto-option yli 25 %:n tappioon.
Herrick Payoff -indeksin huonot puolet
Herrick Payoff -indeksi on kuitenkin usein vähemmän luotettava opas kauppojen tekemiseen, koska sen peruutussignaalit ovat tulevaisuuteen katsovia. Oletetaan, että hinnat ovat edelleen laskussa, mutta myös avoin kiinnostus laskee, kuten Herrick Payoff -indeksi osoittaa. Vaikka tämä saattaa viitata alaspäin suuntautuvan paineen hidastumiseen, se ei tarkoita, että ralli on välitön. Omaisuus voisi sen sijaan vakiinnuttaa hintansa ja pysyä siellä pitkään. Kuuluisa kauppias Jesse Livermore kutsui tällaisia arvopapereita "haluttomiksi ajelehtijoiksi", ja hän itse asiassa ei pitänyt niistä enemmän kuin suorista tappioista, jotka hän tyypillisesti myisi heti .
Tavalliset kauppiaat pelkäävät kuitenkin yleensä enemmän tappioita, jotka ovat todellisia mahdollisuuksia Herrick Payoff -indeksiin perustuvissa kaupoissa. Arvopaperin ostaminen hinnan vielä laskeessa on vastoin keinottelijoiden yleistä viisautta, jonka mukaan putoavaa tikaria ei pidä yrittää saada kiinni. Arvosijoittajat yrittävätkin usein tehdä juuri niin. Arvosijoittajat käyttävät kuitenkin harvoin teknisiä indikaattoreita, kuten Herrick Payoff -indeksiä.
Jopa poistumissignaaleilla on kohonnut ennenaikaisen muutoksen vaara Herrick Payoff -indeksin avulla. Kun jäljessä olevat indikaattorit lähettävät vääriä signaaleja, heidän seuraajansa lohduttavat ainakin tappioiden leikkaamista. Koska Herrick Payoff -indeksi lähettää irtautumissignaaleja, kun hinnat ovat edelleen nousussa, kiinnostus saattaa herätä ja arvopaperi saattaa vain jatkaa nousuaan esteettömästi. Tällaisesta nousevasta tähdestä luopuminen turhauttaisi monia kauppiaita, etenkin niitä, joilla on vähän kokemusta.
Kohokohdat
Koska indeksi on kuitenkin tulevaisuuteen katsova, se voi tuottaa myös vääriä positiivisia tuloksia, joten sitä tulisi käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa.
Herrick Payoff on työkalu, jolla varmistetaan hintatrendit tai käännökset johdannaismarkkinoilla käyttämällä hinta- ja volyymitietoja rahavirtojen seuraamiseen.
Yksi Herrick Payoff -indeksin etu on, että se pystyy tuottamaan signaaleja myös keskellä trendikkäitä markkinoita.
