Herrick Payoff Index

Hver er Herrick Payoff Index?

Herrick Payoff Index er tæknilegt greiningartæki sem fylgist með verð, magni og opnum vöxtum til að bera kennsl á hugsanlega þróun og viðsnúningur á framtíðar- og valréttarmörkuðum. Kaupmenn nota oft vísirinn sem mælikvarða á mannfjöldasálfræði og til að fylgjast með peningaflæði til að taka framsýnar ákvarðanir.

Skilningur á Herrick Payoff Index

Herrick Payoff Index tekur mið af verði, magni og opnum vöxtum afleiðusamnings til að búa til bullish og bearish merki. Þar sem opnir vextir eru notaðir í útreikningnum er aðeins hægt að nota tæknilega vísirinn á valréttar- og framtíðarmörkuðum. Flestir kaupmenn nota Herrick Payoff Index til að mæla mannfjöldasálfræði á framtíðar- og valréttarmörkuðum. Á þeim mörkuðum er minna lausafé en á hlutabréfamörkuðum og meiri möguleiki á sveiflum með tímanum.

Bullish framhaldsmerki myndast þegar verð og opnir vextir hækka þar sem kaupmenn eru í auknum mæli að kaupa inn í samninginn. Að auki getur samningur verið í stakk búinn til að snúa við þegar verð og opnir vextir lækka á sama tíma vegna þess að söluþrýstingur lækkar þar sem verð verða sífellt aðlaðandi.

Bearish áframhaldandi merki myndast þegar verð lækkar og opinn áhugi eykst, þar sem kaupmenn eru í auknum mæli að setja bearish veðmál. Einnig gæti samningur verið í stakk búinn til að sníða viðsnúning þegar verð hækkar og opinn áhugi er að lækka, sem gefur til kynna að bullish kaupmenn séu að missa skriðþunga.

Almennt eru bullish kaupmenn við stjórnvölinn þegar vísirinn er fyrir ofan miðlínuna og bearish kaupmenn hafa stjórn þegar vísirinn er fyrir neðan miðlínuna. Hins vegar ættu kaupmenn að nota vísirinn í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar eða grafmynstur til að hámarka líkurnar á því að gera vel viðskipti.

Notkun annarra tæknivísa til staðfestingar getur dregið úr áhrifum rangra merkja frá Herrick Payoff Index.

Kostir Herrick Payoff Index

Einn eiginleiki Herrick Payoff Index er hæfileikinn til að búa til brottfararmerki þegar þróun er enn í gangi. Þegar opnir vextir lækka gefur Herrick Payoff Index til kynna að áframhaldandi verðþróun sé líkleg til að snúast við. Með þessum vísi hafa kaupmenn möguleika á að komast út áður en verðið byrjar jafnvel að lækka. Það er mjög frábrugðið mörgum öðrum tæknilegum merkjum, sem eru vísbendingar um seinkun. Sérstaklega er það að allir vísbendingar sem byggjast á hreyfanlegum meðaltölum, eins og MACD,. munu alltaf dragast eftir verðaðgerðum á markaðnum.

Að hætta viðskiptum fyrir verðfall með því að nota Herrick Payoff Index gefur enn meiri ávinning vegna þess að heimili þess er á mjög sveiflukenndum framtíðar- og valréttarmörkuðum. Þar sem þessar afleiður nota svo mikla skuldsetningu getur jafnvel lítil lækkun á undirliggjandi verðbréfaverði auðveldlega valdið verulegu tapi. Til dæmis getur lækkun hlutabréfa um aðeins 5% leitt til meira en 25% taps á kauprétti.

Gallar Herrick Payoff Index

Herrick Payoff Index er hins vegar oft óáreiðanlegri leiðarvísir til að slá inn viðskipti vegna framsýnar eðlis viðsnúningamerkja hennar. Segjum sem svo að verð sé enn að lækka, en opnir vextir lækki líka, eins og Herrick Payoff Index sýnir. Þó að það gæti bent til þess að þrýstingur niður á við sé að hægja á, þýðir það ekki að rall sé yfirvofandi. Eignin gæti þess í stað náð stöðugleika í verði og verið þar í langan tíma. Frægi kaupmaðurinn Jesse Livermore kallaði slík verðbréf „listlausa rekamenn“ og honum líkaði í raun meira en bein tap sem hann myndi venjulega selja strax .

Hins vegar eru venjulegir kaupmenn venjulega hræddari við tap, sem eru raunverulegir möguleikar þegar farið er inn í viðskipti byggð á Herrick Payoff Index. Að kaupa verðbréf á meðan verðið er enn að lækka stríðir gegn þeirri almennu visku meðal spákaupmanna að maður ætti ekki að reyna að ná fallandi rýtingi. Reyndar reyna verðmætafjárfestar oft að gera einmitt það. Hins vegar nota virðisfjárfestar sjaldan tæknilegar vísbendingar eins og Herrick Payoff Index.

Jafnvel með útgöngumerkjum er aukin hætta á ótímabærri hreyfingu með Herrick Payoff Index. Þegar vísbendingar um seinkun senda rangar merki, hafa fylgjendur þeirra að minnsta kosti þá huggun að draga úr tapi sínu. Þar sem Herrick Payoff Index sendir útgöngumerki þegar verð er enn að hækka, gæti vextir endurvakið og öryggið gæti bara haldið áfram að hækka óhindrað. Að sleppa svona rísandi stjörnu er eitthvað sem myndi pirra marga kaupmenn, sérstaklega þá sem hafa takmarkaða reynslu.

Hápunktar

• Hins vegar, vegna þess að það er framsýnt, getur vísitalan einnig gefið rangar jákvæðar niðurstöður og ætti því að nota í samsetningu með öðrum tæknilegum vísbendingum.

• Herrick Payoff er tæki sem notað er til að staðfesta verðþróun eða viðsnúning á afleiðumörkuðum með því að nota verð og magnupplýsingar til að fylgjast með peningaflæði.

• Einn kostur við Herrick Payoff Index er að hún getur framleitt merki jafnvel á miðri þróunarmarkaði.