مؤشر التسديد هيريك

ما هو مؤشر مردود هيريك؟

مؤشر Herrick Payoff هو أداة التحليل الفني التي تتعقب السعر والحجم والاهتمام المفتوح لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة في أسواق العقود الآجلة والخيارات . غالبًا ما يستخدم المتداولون المؤشر كمقياس لعلم النفس الجماعي ولمتابعة تدفقات الأموال من أجل اتخاذ قرارات استشرافية.

فهم مؤشر مردود هيريك

يأخذ مؤشر Herrick Payoff Index في الاعتبار سعر عقد المشتقات وحجمه واهتمامه لتوليد إشارات صعودية وهبوطية. نظرًا لاستخدام الفائدة المفتوحة في الحساب ، لا يمكن استخدام المؤشر الفني إلا في أسواق الخيارات والعقود الآجلة. يستخدم معظم المتداولين مؤشر Herrick Payoff Index لقياس سيكولوجية الحشود في أسواق العقود الآجلة والخيارات. في تلك الأسواق ، هناك سيولة أقل من أسواق الأسهم وإمكانية أكبر للتقلب بمرور الوقت.

الاستمرار الصعودية عندما ترتفع الأسعار والاهتمام المفتوح لأن التجار يشترون بشكل متزايد في العقد. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون العقد مهيأًا لانعكاس صعودي عندما تنخفض الأسعار والفائدة المفتوحة في نفس الوقت لأن ضغط البيع ينخفض مع تزايد جاذبية الأسعار.

يتم إنشاء إشارات استمرار الهبوط عندما تنخفض الأسعار ، وترتفع الفائدة المفتوحة ، حيث يضع التجار رهانات هبوطية بشكل متزايد. أيضًا ، قد يكون العقد مهيأًا لانعكاس هبوطي عندما ترتفع الأسعار ، وتنخفض الفائدة المفتوحة ، مما يشير إلى أن المتداولين الصاعدين يفقدون الزخم.

بشكل عام ، يتحكم المتداولون الصاعدون عندما يكون المؤشر فوق خط الوسط ، ويكون المتداولون الهابطون مسيطرين عندما يكون المؤشر أسفل خط الوسط. ومع ذلك ، يجب على المتداولين استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أنماط الرسوم البيانية لزيادة احتمالات وضع الصفقات الناجحة إلى أقصى حد.

يمكن أن يؤدي استخدام المؤشرات الفنية الأخرى للتأكيد إلى تقليل تأثير الإشارات الخاطئة من مؤشر Herrick Payoff Index.

فوائد مؤشر Herrick Payoff Index

تتمثل إحدى ميزات مؤشر Herrick Payoff Index في القدرة على إنشاء إشارات خروج عندما لا تزال الاتجاهات جارية. مع انخفاض الفائدة المفتوحة ، يشير مؤشر Herrick Payoff إلى أن اتجاه السعر الحالي من المرجح أن ينعكس. باستخدام هذا المؤشر ، يمكن للمتداولين الخروج قبل أن يبدأ السعر في الانخفاض. هذا يختلف تمامًا عن العديد من الإشارات الفنية الأخرى ، والتي تعتبر مؤشرات متأخرة. والجدير بالذكر أن أي مؤشر يعتمد على المتوسطات المتحركة ، مثل MACD ، سيتأخر دائمًا في حركة السعر في السوق.

يؤدي الخروج من التداول قبل انخفاض السعر باستخدام مؤشر Herrick Payoff إلى تحقيق فوائد أكبر لأن موطنه يقع في أسواق العقود الآجلة والخيارات شديدة التقلب. نظرًا لأن هذه المشتقات تستخدم مثل هذه الدرجة العالية من الرافعة المالية ، فحتى الانخفاض الصغير في سعر الورقة المالية الأساسي يمكن أن يتسبب بسهولة في خسائر كبيرة. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي انخفاض سعر السهم بنسبة 5٪ فقط إلى خسارة أكثر من 25٪ لخيار الشراء.

سلبيات مؤشر مردود هيريك

ومع ذلك ، غالبًا ما يكون مؤشر Herrick Payoff دليلاً أقل موثوقية لدخول التداولات بسبب الطبيعة التطلعية لإشارات الانعكاس. لنفترض أن الأسعار لا تزال تنخفض ، لكن الفائدة المفتوحة تنخفض أيضًا ، كما يتضح من مؤشر Herrick Payoff Index. في حين أن هذا قد يشير إلى تباطؤ الضغط الهبوطي ، إلا أنه لا يعني أن الارتفاع وشيك. بدلاً من ذلك ، يمكن للأصل أن يستقر في السعر ويبقى هناك لفترة طويلة. وصف التاجر الشهير جيسي ليفرمور مثل هذه الأوراق المالية بأنها "تائهون فاترون" ، وكان في الواقع يكرههم أكثر من الخسائر الصريحة التي كان يبيعها عادةً على الفور .

ومع ذلك ، عادة ما يكون المتداولون العاديون أكثر خوفًا من الخسائر ، وهي احتمالات حقيقية عند الدخول في الصفقات بناءً على مؤشر Herrick Payoff Index. إن شراء ورقة مالية بينما لا يزال السعر يتراجع يتعارض مع الحكمة الشائعة بين المضاربين بأن على المرء ألا يحاول الإمساك بخنجر يسقط. في الواقع ، غالبًا ما يحاول المستثمرون ذوو القيمة القيام بذلك بالضبط. ومع ذلك ، نادرًا ما يستخدم المستثمرون القيمون المؤشرات الفنية مثل مؤشر Herrick Payoff Index.

حتى مع وجود إشارات الخروج ، هناك خطر متزايد من حدوث حركة مبكرة باستخدام مؤشر Herrick Payoff Index. عندما ترسل المؤشرات المتأخرة إشارات خاطئة ، يكون لدى أتباعها على الأقل عزاء لتقليل خسائرهم. نظرًا لأن مؤشر Herrick Payoff يرسل إشارات خروج عندما لا تزال الأسعار في ارتفاع ، فقد تنتعش الفائدة ، وقد يستمر الأمان في الارتفاع دون عوائق. إن التخلي عن نجم صاعد مثل هذا أمر من شأنه أن يحبط العديد من المتداولين ، وخاصة أولئك الذين لديهم خبرة محدودة.

يسلط الضوء

• ومع ذلك ، نظرًا لأنه ذو نظرة مستقبلية ، يمكن أن ينتج عن المؤشر أيضًا إيجابيات خاطئة ، وبالتالي يجب استخدامه مع المؤشرات الفنية الأخرى.

• Herrick Payoff هي أداة تستخدم لتأكيد اتجاهات الأسعار أو الانعكاسات في أسواق المشتقات باستخدام معلومات السعر والحجم لتتبع تدفقات الأموال.

• تتمثل إحدى مزايا مؤشر Herrick Payoff في أنه يمكن أن ينتج إشارات حتى في خضم السوق المتجه.