Hirsch

Was ist ein Hirsch?

Stag ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen kurzfristigen Spekulanten – zum Beispiel einen Daytrader – der versucht, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren, indem er schnell in Positionen ein- und aussteigt. Daytrader oder Junggesellen benötigen in der Regel Zugang zu viel liquidem Kapital, um ihre Positionen zu finanzieren und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies liegt daran, dass sie möglicherweise mehrmals täglich oder mit mehreren Positionen gleichzeitig versuchen, bei kleinen Preisbewegungen Renditen zu erzielen.

Hirsche verwenden oft Techniken, die mit der technischen Analyse oder dem Lesen von Bändern verbunden sind, als Grundlage für ihre Handelsentscheidungen, da eine langfristige Fundamentalanalyse normalerweise nicht hilft, wenn sie versuchen, schnelle Handelsentscheidungen im Laufe von Stunden oder Minuten zu treffen.

Den Hirsch verstehen

Der Begriff Hirsch bezieht sich auf einen Spekulanten, der Aktien in kurzen Zeiträumen kauft und verkauft, um schnelle Gewinne zu erzielen. Ein Stag-Trader sucht nach Bedingungen, unter denen der Preis einer Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts) wahrscheinlich eine große Preisbewegung nach oben oder unten erfahren wird, und positioniert sich dann entsprechend, um von der folgenden Preisbewegung zu profitieren.

Eine andere Strategie oder Taktik, die ein Junggeselle anwenden kann, besteht darin, eher ein Market Maker zu sein. In diesem Fall kann ein Junggeselle nach Aktien oder Vermögenswerten suchen, die relativ stabil sind, aber versuchen, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen oder in der Nähe des Widerstands zu verkaufen oder den Spread zu erfassen , basierend auf der Annahme, dass sich der Preis nicht viel bewegen wird und er eine machen kann Profitieren Sie von schwankenden oder unruhigen Preisbewegungen.

Zu den Händlern, die sich mit Stag-Strategien beschäftigen, gehören sowohl einzelne Händler als auch Institutionen. Um von den kleinen kurzfristigen Kursbewegungen im Daytrading zu profitieren, kaufen Trader in der Regel große Aktienpakete. Um Aktien in den USA am Tag zu handeln, beträgt das erforderliche Mindestkontoguthaben 25.000 $, obwohl die meisten Daytrader mit mehr beginnen und mehr verwenden.

Bullen, Bären und Hirsche

Bullish und Bearish sind die beiden am häufigsten verwendeten Begriffe, um die Denkprozesse und Handlungen eines einzelnen Anlegers zu beschreiben. Diese Mentalitäten basieren auf den Absichten von Anlegern, die versuchen, von Marktbewegungen zu profitieren.

Ein bullischer Trader ist jemand, der glaubt, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird. Buy-and-Hold-Strategen sind normalerweise bullische Investoren. Bearish Trader hingegen sind diejenigen, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird.

Während ein langfristiger Investor ständig optimistisch sein kann, immer auf der Suche nach etwas zum Kaufen ist und davon ausgeht, dass die Aktie im Laufe der Zeit immer steigen wird, kann der Junginvestor schnell von bullisch zu bärisch wechseln und umgekehrt. An jedem beliebigen Tag kann ein Vermögenswert steigen oder fallen, und selbst wenn ein Vermögenswert insgesamt steigt, gibt es Perioden, in denen er fällt. Da der Hirsch nur für kurze Zeit im Handel ist, kann er viele dieser Preisschwankungen nach oben und unten handeln.

Hirschhandelstaktiken

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zum Daytrading. Einige Händler suchen nach einem Vermögenswert, der höher tendiert, und versuchen dann, während Pullbacks zu kaufen,. oder wenn sich der Preis über ein vorheriges Swing-Hoch bewegt. Dasselbe Konzept kann auf Abwärtstrends angewendet werden, bei denen versucht wird, Short -Positionen einzunehmen, wenn der Kurs ein neues Tief erreicht oder sich zurückzieht und dann wieder zu fallen beginnt.

Andere Händler suchen möglicherweise nach Aktien oder Vermögenswerten mit einer Bandbreite und versuchen, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen. Sie gehen davon aus, dass der Preis des Vermögenswerts relativ stabil bleibt und sich nicht wesentlich über Unterstützung oder Widerstand bewegt.

Einige Händler achten auf Ausbrüche aus Chartmustern, die auf eine starke Preisbewegung des Vermögenswerts hindeuten könnten. Andere Hirschhändler halten Ausschau nach Kurslücken bei Markteröffnung. Sie entscheiden dann, ob sie die Lücke schließen, unter der Annahme, dass sich die Lücke im Laufe des Tages füllt, oder ob sie in Richtung der Lücke handeln, unter der Annahme, dass sich der Preis weiterhin in die Richtung der Lücke bewegt.

In allen Fällen versucht der Trader, von Kursbewegungen im Tagesverlauf zu profitieren, und nimmt normalerweise einen oder mehrere solcher Trades an einem Tag oder möglicherweise viele solcher Trades vor.

Junggesellenabschiede und Börsengänge (IPOs)

Ein Börsengang (IPO) bezieht sich auf den Prozess, bei dem Aktien eines privaten Unternehmens der Öffentlichkeit im Rahmen einer neuen Aktienemission angeboten werden. Neben der Nachfrage nach den Aktien eines Unternehmens gibt es mehrere andere Faktoren, die eine IPO-Bewertung bestimmen, darunter Branchenvergleiche, Wachstumsaussichten und die Geschichte eines Unternehmens.

Manchmal können die tatsächlichen Grundlagen eines Unternehmens von seiner Marketingkampagne überschattet werden, weshalb es für frühe Investoren so wichtig ist, die Jahresabschlüsse eines Unternehmens zu überprüfen. Teil des Prozesses eines Börsengangs ist, dass Unternehmen Bilanzen sowie Gewinn- und Kapitalflussrechnungen für die Öffentlichkeit erstellen müssen.

Eine Herausforderung bei der Investition in IPOs besteht daher darin, dass die startenden Unternehmen normalerweise keine lange Geschichte der Offenlegung ihrer Finanzinformationen und keine etablierte Handelsgeschichte haben, sodass eine Analyse mit herkömmlichen Methoden unmöglich sein kann.

Diese Ungewissheit in Bezug auf eine neue Börsennotierung schafft sowohl Interesse als auch Volatilität bei den Anlegern. Es ist auch für Daytrader und Hirsche attraktiv. Diese Händler werden versuchen, die Volatilität für kurzfristige Gewinne zu nutzen und nach dem ersten Handelstag nicht viel oder gar keine Position im IPO zu halten.

Manchmal ist ein Junggeselle in der Lage, Aktien eines Börsengangs zu erwerben, bevor er öffentlich gehandelt wird. In diesem Fall versuchen sie, ihre Aktien bald nach Beginn des Handels im Namen auf dem freien Markt zurückzuverkaufen.

Beispiel einer Stag-Trading-Strategie

Trendbasierte Strategien sind bei Hirschen beliebt, da Trends es den Händlern ermöglichen, sich auf den Handel in einer Trendrichtung zu konzentrieren und potenziell zu profitieren, wenn sich der Trend fortsetzt. Schauen wir uns ein historisches Beispiel an, um das Konzept zu veranschaulichen.

Das folgende Diagramm von Momo Inc. (MOMO) zeigt eine Lücke nach oben, gefolgt von einem anfänglichen Preisanstieg. Der Preis fällt bald wieder unter den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und die Eröffnung. Nach dem Scheitern einer Aufwärtsbewegung und dem Rückgang unter die Eröffnung könnte ein Trendtrader versuchen, beim nächsten Pullback und allen nachfolgenden Pullbacks short zu gehen, vorausgesetzt, der Abwärtstrend beginnt und bleibt intakt.

Indikatoren wie der stochastische Oszillator könnten verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen. In diesem Fall könnte ein rückläufiger Crossover mit der Signallinie in der Nähe des überkauften Bereichs als Signal für eine Short-Position verwendet werden.

Wenn eine Aktie im Trend liegt, kann diese Einstiegsart gut funktionieren. Im Beispiel wurden mehrere Short-Einstiegssignale gegeben, die alle eine Gewinnchance boten. Eine solche Einstiegsstrategie stößt auf Probleme, wenn sich der Trend verlangsamt oder die Preisbewegung unruhiger wird. Dies kann zu mehreren falschen Signalen führen oder der Preis entwickelt sich nach einem Signal nicht in die erwartete Richtung.

Aus diesem Grund verlassen sich Hirsche normalerweise nicht nur auf ein Tool oder eine Form der Analyse. Sie sehen sich die allgemeinen Marktbedingungen an, lesen Preisbewegungen und können einen oder mehrere technische Indikatoren, Fähigkeiten zum Lesen von Bändern oder Statistiken verwenden, um sie bei ihrem Handel zu unterstützen.

Zusätzlich zu einer Einstiegsstrategie haben Stag-Trader auch Ausstiegsregeln, die ihnen sagen, wann sie aus profitablen Trades aussteigen und Trades verlieren müssen. Sie haben auch Regeln für die Positionsgröße, die ihnen mitteilen, wie groß oder klein eine Position bei einem bestimmten Trade-Setup sein sollte.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Spekulation am Markt?

Spekulanten sind Händler, die eine richtungsweisende Position auf dem Markt einnehmen, oft mit einem kurzen Zeithorizont. Der andere Hauptunterschied zwischen Spekulieren und Investieren, abgesehen vom Zeithorizont, besteht darin, dass Spekulieren häufiger mit Risiken verbunden ist.

Wie vergleicht sich ein Hirsch mit einem Stier oder einem Bären?

Im Allgemeinen kann ein Trader anhand seiner Marktaussichten beschrieben werden. Ein Bulle ist jemand, der glaubt, dass der Markt steigen wird, und Aktien kauft, indem er Long-Positionen eingeht. Im Gegensatz dazu vermutet ein Bär , dass die Kurse fallen werden, und verkauft stattdessen Vermögenswerte, um Short-Positionen einzugehen. Der Junggeselle ist hauptsächlich auf den Primärmärkten tätig und investiert in Privatplatzierungen, bevor ein Unternehmen über einen Börsengang an die Börse geht. Der Hirsch hilft, die neue Ausgabe zu promoten und sorgt für Aufsehen. Ein Hirsch kann sich auch auf einen „ Jobber “ beziehen, britischer Slang für einen kurzfristigen Daytrader.

Höhepunkte

• Hirsche verwenden mehrere Strategien und können innerhalb von Sekunden von bullish zu bearish oder umgekehrt wechseln, da sich die kurzfristigen Handelsbedingungen häufig ändern.

• Sie können am ersten Ausgabetag am IPO-Day-Trading teilnehmen, um von Volumen und Volatilität zu profitieren.

• Diese Händler benötigen in der Regel erhebliche Kapitalbeträge, um effektiv von kleinen Preisbewegungen zu profitieren und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das in den USA erforderliche Mindestguthaben in einem Daytrading-Aktienkonto beträgt 25.000 $.

• Hirsche können Bullen oder Bären gegenübergestellt werden, die beide eine langfristige Sicht auf den Markt haben.

• Ein Hirsch bezieht sich auf einen kurzfristigen Spekulanten – wie einen Daytrader – der versucht, von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren.