Cervo

Cos'è un cervo?

Stag è un termine gergale per uno speculatore a breve termine,. ad esempio un day trader, che tenta di trarre profitto dai movimenti di mercato a breve termine entrando e uscendo rapidamente dalle posizioni. I day trader,. o stag, in genere richiedono l'accesso a molto capitale liquido per finanziare le proprie posizioni e guadagnarsi da vivere. Questo perché potrebbero tentare di ottenere rendimenti su piccoli movimenti di prezzo più volte al giorno o con più posizioni contemporaneamente.

Stags utilizzerà spesso tecniche associate all'analisi tecnica o alla lettura del nastro come base per le loro decisioni di trading poiché l' analisi fondamentale a lungo termine in genere non aiuta quando si cerca di prendere decisioni di trading rapide nel corso di ore o minuti.

Capire il cervo

Il termine stag si riferisce a uno speculatore che acquista e vende azioni in tempi brevi per realizzare profitti rapidi. Un trader di addio al celibato cerca le condizioni in cui è probabile che il prezzo di un'azione (o di un altro asset) subisca un forte movimento di prezzo al rialzo o al ribasso, quindi si posiziona di conseguenza per trarre vantaggio dal conseguente movimento di prezzo.

Un'altra strategia o tattica che un cervo può impiegare è quella di essere più un market maker. In questo caso, un cervo può cercare azioni o asset che sono relativamente stabili ma tenterà di acquistare vicino al supporto o vendere vicino alla resistenza,. o catturare lo spread,. basandosi sul presupposto che il prezzo non si sposterà molto e che possano fare un profitto dai movimenti di prezzo variabili o instabili.

I trader impegnati in strategie di addio al celibato includono sia i singoli trader che le istituzioni. Al fine di trarre profitto dai piccoli movimenti di prezzo a breve termine associati al day trading, i trader generalmente acquisteranno grandi blocchi di azioni. Per fare trading giornaliero di azioni negli Stati Uniti, il saldo minimo richiesto è di $ 25.000, sebbene la maggior parte dei trader giornalieri inizi e utilizzi di più.

Tori, orsi e cervi

Bullish e Bearish sono i due termini più comuni usati per descrivere i processi di pensiero e le azioni di un singolo investitore. Queste mentalità si basano sulle intenzioni degli investitori che cercano di trarre vantaggio dai movimenti del mercato.

Un trader rialzista è colui che crede che il prezzo di un asset aumenterà. Gli strateghi compra e mantieni sono normalmente investitori rialzisti. I trader ribassisti, d'altra parte, sono quelli che credono che il prezzo di un asset cadrà.

Mentre un investitore a lungo termine può essere perennemente rialzista, sempre alla ricerca di qualcosa da acquistare e supponendo che il titolo aumenterà sempre nel tempo, l'investitore stag può passare rapidamente da rialzista a ribassista e viceversa. In un dato giorno, un'attività può aumentare o diminuire, e anche quando un'attività è in aumento ci saranno periodi in cui scende. Poiché il cervo è in commercio solo per un breve periodo di tempo, può scambiare molte di queste oscillazioni di prezzo sempre più in alto.

Tattiche di scambio di addio al celibato

Ci sono molti modi diversi per fare trading giornaliero. Alcuni trader cercano un asset che tende al rialzo, quindi tentano di acquistare durante i pullback o quando il prezzo si sposta al di sopra di un precedente massimo swing. Lo stesso concetto può essere applicato ai trend ribassisti,. cercando di entrare short quando il prezzo fa un nuovo swing basso o si ritira e poi ricomincia a scendere.

Altri trader possono cercare titoli o asset che variano,. tentando di acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. Presumono che il prezzo dell'asset rimarrà relativamente stabile e non si sposterà significativamente oltre il supporto o la resistenza.

Alcuni trader osservano i breakout dai pattern grafici che potrebbero indicare un forte movimento di prezzo dell'asset. Altri commercianti di addio al celibato osservano le lacune nel mercato aperto. Quindi decidono se svaniranno il gap, supponendo che il gap si riempirà nel corso della giornata, o se scambieranno nella direzione del gap, supponendo che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione del gap.

In tutti i casi, il trader sta tentando di trarre profitto dai movimenti di prezzo infragiornalieri e in genere eseguirà una o più operazioni di questo tipo in un giorno, o forse molte di queste operazioni.

Stags e offerte pubbliche iniziali (IPO)

Un'offerta pubblica iniziale (IPO) si riferisce al processo di offerta di azioni di una società privata al pubblico in una nuova emissione di azioni. Oltre alla domanda di azioni di una società, ci sono molti altri fattori che determinano una valutazione IPO, inclusi i dati comparabili del settore, le prospettive di crescita e la narrativa di un'azienda.

A volte i fondamenti effettivi di un'azienda possono essere oscurati dalla sua campagna di marketing, motivo per cui è così importante per i primi investitori rivedere i rendiconti finanziari di un'azienda; parte del processo di lancio di un'IPO è che le aziende sono tenute a produrre bilanci e rendiconti finanziari e di flusso di cassa per il pubblico.

Una sfida dell'investimento in IPO, quindi, è che le società che lanciano di solito non hanno una lunga storia di divulgazione delle loro informazioni finanziarie e non hanno una storia commerciale consolidata, quindi analizzarle utilizzando metodi convenzionali può essere impossibile.

Questa incertezza attorno a una nuova quotazione IPO crea sia interesse che volatilità da parte degli investitori. È anche attraente per i day trader e i cervi. Questi trader cercheranno di giocare la volatilità per profitti a breve termine e non manterranno molte o nessuna posizione nell'IPO dopo il primo giorno di negoziazione.

A volte un cervo è in grado di acquisire azioni di un'IPO prima che sia negoziata pubblicamente, nel qual caso tenterà di rivendere le proprie azioni sul mercato aperto subito dopo l'inizio delle negoziazioni a nome.

Esempio di una strategia di addio al celibato

Le strategie basate sulle tendenze sono popolari tra i cervi perché le tendenze consentono ai trader di concentrarsi sul trading in una direzione di tendenza e potenzialmente di trarre profitto se la tendenza continua. Diamo un'occhiata a un esempio storico per illustrare il concetto.

Il grafico seguente di Momo Inc. (MOMO) mostra un divario più alto seguito da un aumento iniziale dei prezzi. Il prezzo scende presto al di sotto del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) e apre. Dopo il mancato movimento al rialzo e il calo sotto l'apertura, un trader di tendenza potrebbe cercare di andare short sul prossimo pullback e su tutti i successivi pullback, supponendo che il trend ribassista inizi e rimanga intatto.

Gli indicatori, come l' oscillatore stocastico,. potrebbero essere utilizzati per aiutare a prendere decisioni di trading. In questo caso, un crossover ribassista con la linea del segnale vicino al territorio di ipercomprato potrebbe essere utilizzato come segnale per andare short.

Quando un titolo è di tendenza, questo stile di ingresso può funzionare bene. Nell'esempio, sono stati forniti più segnali di ingresso short, che hanno tutti fornito l'opportunità di profitto. Tale strategia di ingresso incontra problemi quando la tendenza rallenta o l' azione dei prezzi diventa più instabile. Ciò può comportare più falsi segnali o il prezzo non procede nella direzione prevista dopo un segnale.

Per questo motivo, i cervi in genere non si basano su un solo strumento o forma di analisi. Esaminano le condizioni generali del mercato, leggono l'azione dei prezzi e possono utilizzare uno o più indicatori tecnici, capacità di lettura del nastro o statistiche per aiutarli nel loro trading.

Oltre a una strategia di ingresso, gli addio al celibato avranno anche regole di uscita che indicano loro quando uscire da operazioni redditizie e operazioni in perdita. Hanno anche regole sulla dimensione della posizione, che consentono loro di sapere quanto grande o piccola dovrebbe assumere una posizione in una particolare configurazione commerciale.

Domande frequenti

Cosa significa speculare sul mercato?

Gli speculatori sono trader che assumono una posizione direzionale nel mercato, spesso con un orizzonte temporale breve. L'altra differenza principale tra speculare e investire, a parte l'orizzonte temporale, è che la speculazione comporta più spesso dei rischi.

Come si confronta un cervo con un toro o un orso?

In generale, un trader può essere descritto dalle sue prospettive di mercato. Un toro è colui che pensa che il mercato aumenterà e acquista titoli assumendo posizioni lunghe. Un orso,. al contrario, sospetta che i prezzi scendano e invece vende attività per assumere posizioni corte. Il cervo opera principalmente nei mercati primari, investendo in collocamenti privati prima che una società diventi pubblica tramite un'IPO. Il cervo aiuta a promuovere il nuovo numero e crea buzz. Un cervo può anche riferirsi a un " jobber ", slang britannico per un day trader a breve termine.

Mette in risalto

• I cervi utilizzano diverse strategie e possono cambiare da rialzista a ribassista, o viceversa, in pochi secondi poiché le condizioni di trading a breve termine cambiano spesso.

• Possono impegnarsi nel day trading IPO il primo giorno di emissione al fine di capitalizzare volume e volatilità.

• Questi trader in genere richiedono quantità significative di capitale per capitalizzare efficacemente su piccole variazioni di prezzo e guadagnarsi da vivere. Il saldo minimo richiesto negli Stati Uniti in un conto di trading di borsa è di $ 25.000.

• I cervi possono essere contrastati con rialzisti o ribassisti, che hanno entrambi una visione a lungo termine del mercato.

• Un cervo si riferisce a uno speculatore a breve termine, come un day trader, che tenta di trarre profitto da movimenti di prezzo a breve termine.