피어 그룹

피어 그룹이란 무엇입니까?

피어 그룹이라는 용어는 유사한 특성을 공유하는 개인 또는 회사의 그룹을 나타냅니다. 이러한 특성은 연령, 교육, 민족적 배경, 규모, 산업 또는 부문일 수 있습니다. 동료 그룹은 그룹 구성원의 결정을 형성할 수 있기 때문에 영향력 있는 성격으로 유명합니다. 따라서 동료 그룹에는 종종 계층 구조가 포함되어 있으며 명확한 리더가 맨 위에 앉습니다. 동료 그룹은 여러 학문 및 전문 분야의 분석에 자주 사용됩니다.

##동료 그룹 이해하기

위에서 언급한 바와 같이, 동료 그룹에는 하나 이상의 유사한 특성을 공유하는 여러 사람 또는 기타 개체가 포함됩니다. 동료 그룹을 사용하면 개인을 연령, 소득,. 교육, 인종 및/또는 성별과 같은 특정 정의 기능별로 그룹화할 수 있습니다 . 기업 동료 그룹의 구성원 사이의 자질에는 규모, 산업, 부문 및/또는 재무 상태가 포함됩니다.

사회학뿐만 아니라 금융 및 마케팅 과 같은 다양한 분야에서 사용됩니다 . 그들은 그룹 구성원들 사이에 영향력이 있는 것으로 유명합니다. 그들은 한 명 또는 몇 명의 개별 그룹 구성원을 맨 위에 배치하는 계층 구조로 구성됩니다. 이러한 구성원은 종종 다른 그룹 구성원의 행동과 결정을 형성할 수 있습니다.

동료 그룹 분석 또는 동료 비교에는 사과 대 사과 비교가 포함됩니다. 이는 동료 그룹의 구성 요소가 서로 다소 유사해야 함을 의미합니다. 비교를 통해 전문가는 행동 및 결과의 추세와 이상을 식별하고 효율성 과 기회 를 파악할 수 있습니다.

즉시 명확하지 않은 경우, 동종 그룹은 10-K 신고에서 특정 회사에 의해 식별되고 거의 항상 대리 신고 에서 식별 되지만 후자는 특정 비즈니스 부문 측면에서 더 광범위할 수 있고 경영진 보상 계획을 설정하는 데 사용됩니다.

보험 회사는 연령 관련 그룹 또는 흡연 여부와 관계없이 특정 인구 통계에 대한 생명 또는 건강 보험 정책을 승인하기 위해 동료 그룹을 구성합니다.

피어 그룹 사용

동료 비교 는 전문 분석가, 개인 투자자 및 전문가가 사용하는 가장 널리 사용되는 주식 분석 방법 중 하나입니다.

투자 조사

동료 그룹의 회사는 유사한 특성을 공유하기 때문에 상대적 가치 분석에 적합합니다. 피어 그룹 분석 은 그룹이 연구 대상 기업과 유사한 회사로 구성되어 있는 한 연구 투자 주식에 대한 가치 평가 를 설정합니다. 이것은 사업 영역과 시가 총액 과 관련하여 특히 중요합니다. 투자자는 이 분석을 사용하여 특정 주식에 대한 평가 이상 을 발견할 수 있습니다.

이익 배수 (동종 그룹의 10배 배수와 비교) 에서 거래되는 주식은 과대 평가된 것으로 간주될 수 있습니다. 투자자는 더 높은 수익 배수에 대한 이유를 찾아 궁극적으로 그것이 가치가 있다고 결정할 수 있습니다.

그룹 내 동료 간의 상대적 평가는 효율적이고 효과적일 수 있으며 어떤 주식이 과대 평가되고 어떤 주식이 포트폴리오에 추가될 수 있는지 신속하게 보여줍니다. 현금 흐름 할인 또는 기술적 분석 과 같이 주식을 살 가치가 있는지 판단하는 다른 방법이 있지만 동료 비교 분석은 여전히 저평가된 주식 을 찾아내는 핵심 도구입니다 .

분석을 수행하는 데 필요한 데이터는 일반적으로 공개되고 금융 웹사이트에서 쉽게 액세스할 수 있기 때문에 누구나 기회를 식별하기 위해 이 분석 방법을 쉽게 사용할 수 있습니다.

동료 그룹 비교는 비교 대상 또는 비교 대상이라고도 합니다.

###마케팅

동료 그룹은 특히 소셜 미디어 시대에 광고 및 마케팅에서 중요합니다. 그룹의 리더 또는 계층적 사다리의 맨 위에 있는 사람들을 일반적으로 영향력 있는 사람이라고 합니다. 전문가들은 동료 그룹을 연구 하여 광고 및 제품 개발 목적을 위해 구매 패턴과 소비자 동향 에 미치는 영향을 보여줍니다 .

피어 그룹의 장점과 단점

동료 그룹 분석은 금융 및 투자 세계에서 많은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 특히 투자 분석에서 피어 그룹을 사용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 그러나 다른 분석 도구와 마찬가지로 이 분석 형식에도 단점이 있습니다. 아래에 가장 일반적인 몇 가지를 나열했습니다.

장점

동료 그룹 분석을 사용하는 가장 분명한 이점 중 하나는 투자자와 분석가가 저평가된 주식을 발견하는 데 도움이 된다는 것입니다. 이는 종종 레버리지 및 수익성을 비롯한 다양한 측정항목을 분석하여 수행됩니다. 그렇게 함으로써 개인은 평균보다 높은 가치 평가를 받아야 하는 회사를 결정할 수 있습니다. 현재 가치가 합리적으로 보이는 것보다 낮으면 주식을 매수 기회로 간주할 수 있습니다.

투자자와 전문가는 동료 그룹 분석을 수행하는 데 필요한 정보를 얻기 위해 멀리 갈 필요가 없습니다. 데이터는 회사 웹사이트나 증권거래위원회 (SEC)에 제출한 서류를 통해 쉽게 사용할 수 있습니다. 이것은 개인이 철저한 조사를 할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

동료 비교를 수행하면 투자자에게 다른 회사와 일반적으로 시장에서 발생하는 특정 이상 현상과 추세를 결정할 수 있는 기회가 제공됩니다.

단점

동료 비교를 한다는 것은 생각만큼 쉬운 일이 아닙니다. 양적 요인이 유일한 고려 사항이 아니기 때문입니다. 사실, 고려해야 할 질적 문제가 있습니다. 이는 분석이 상당히 주관적일 수 있음을 의미합니다.

동료 그룹에는 종종 분석가나 투자자의 분석을 흔들 수 있는 특정 편견이 있습니다. 예를 들어, 일부 그룹에는 생존 편향 이 있습니다. 이는 동료 그룹에 실적이 저조한 회사가 포함될 수 없음을 의미합니다. 따라서 이러한 유형의 분석에서는 그룹 아래로 이동하거나 단계적으로 제거된 회사를 고려하지 않습니다.

피어 그룹에 회사가 많지 않을 수 있습니다. 이 경우 동료 비교는 비효율적입니다. 그것이 작동하려면 서로 비교할 수 있는 상당한 규모의 회사 그룹이 필요합니다.

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피어 그룹의 예

동료 그룹은 동일한 산업 또는 부문에 속한 회사를 나타냅니다. 이들은 거의 같은 크기의 경쟁자입니다. 동종 그룹은 애널리스트 연구 보고서 또는 개별 회사의 재무제표에서 찾을 수 있습니다.

Lockheed Martin은 메릴랜드에 본사를 둔 항공우주, 방위 및 보안 회사입니다. 회사의 2017년 프록시 성명서에 따르면 동종업체 그룹은 General Dynamics, Raytheon 및 Northrup Grumman을 포함하여 동종업체와 유사한 다른 회사로 구성됩니다. 또한 Caterpillar, UPS 및 3M도 나열됩니다.

피어 그룹 FAQ

피어 그룹의 유형은 무엇입니까?

사회 집단(파벌, 스포츠 팀 등)을 포함하여 여러 유형의 동료 집단이 있습니다. 투자 및 금융 분야에서 동종 업체는 산업 또는 부문(필수 소비재, 소매, 통신), 규모(일반적으로 시가총액 기준), 재무 건전성(수익성, 자본 구조) 또는 비즈니스 요인(비즈니스 모델, 위치, 계절성)별로 그룹화될 수 있습니다. .

동료 그룹 분석이란 무엇입니까?

동료 그룹 분석은 유사한 특성을 공유하는 개체를 비교하는 프로세스입니다. 그것은 서로 상당히 유사한 주제의 사과 대 사과 비교입니다. 이러한 종류의 분석을 통해 행동 및 결과의 추세와 이상을 식별할 수 있습니다.

피어 그룹 지수란 무엇입니까?

동종 그룹 지수는 개별 기업을 단일 벤치마크 지수로 그룹화하는 지수입니다. 예를 들어, S&P 500 은 동종 그룹 지수로 간주될 수 있습니다. 이 지수는 미국에서 가장 큰 500개 상장 기업으로 구성되어 있으며 일반적으로 미국 대형주에 대한 최고의 지표로 간주됩니다.

투자에 동료 그룹 평균을 어떻게 사용할 수 있습니까?

동료 그룹 평균은 유가 증권의 가치를 결정하는 가장 효과적이고 효율적인 방법 중 하나로 간주됩니다. 간단히 말해서, 투자자는 회사 재무제표에서 가져온 특정 메트릭을 사용하여 동료와 비교하여 특정 회사의 주가를 평가할 수 있습니다.

기업이 비율 분석을 위해 동료 그룹으로 분류되는 이유는 무엇입니까?

회사는 기본 분석의 일부로 비율 분석을 위해 동료 그룹으로 그룹화됩니다. 이를 통해 연구자는 개별 회사의 유동성, 효율성 및 수익성을 결정할 수 있습니다. 이것은 각 회사의 과거 및 현재 재무 제표를 검토하고 서로 비교하여 수행됩니다. 가장 인기 있는 비율에는 P/E(가격 대 수익),. 가격 대 장부 및 가격 대 배당금 비율이 있습니다.

결론

피어 그룹은 하나 이상의 공통된 특성을 공유하는 유사한 엔터티로 구성됩니다. 그들은 다양한 연구 분야에서 매우 중요한 목적을 수행합니다. 투자자 및 금융 전문가를 위한 주식 분석과 관련하여 가장 유용한 도구 중 하나가 될 수 있습니다. 기업 웹사이트나 SEC를 통해 널리 제공되는 정보를 사용하여 누구나 동료 그룹 비교를 수행할 수 있습니다.

##하이라이트

• 투자에 있어 동료 그룹 분석은 재무 데이터를 사용하여 유사한 회사를 서로 비교하는 것을 포함합니다.

• 또래 집단은 다른 집단 구성원의 결정을 형성할 수 있기 때문에 영향력 있는 성격으로 유명합니다.

• 피어 그룹은 일반적으로 금융, 마케팅, 사회학 등 여러 분야에서 분석에 사용됩니다.

• 이러한 그룹에는 최상위에 앉는 명확한 리더가 있는 계층이 포함되는 경우가 많습니다.

• 피어 그룹은 유사한 특성을 공유하는 개인 또는 조직으로 구성됩니다.