rakan sebaya

Apakah Kumpulan Rakan Sebaya?

Istilah kumpulan rakan sebaya merujuk kepada sekumpulan individu atau syarikat yang berkongsi ciri yang sama antara satu sama lain. Ciri-ciri ini mungkin umur, pendidikan, latar belakang etnik, saiz, industri atau sektor. Kumpulan rakan sebaya terkenal dengan sifat berpengaruh kerana mereka mampu membentuk keputusan ahli kumpulan. Oleh itu, kumpulan rakan sebaya selalunya mengandungi hierarki, dengan pemimpin yang jelas duduk di bahagian atas. Kumpulan rakan sebaya sering digunakan dalam analisis dalam beberapa bidang akademik dan profesional.

##Memahami Kumpulan Rakan Sebaya

Seperti yang dinyatakan di atas, kumpulan rakan sebaya mengandungi beberapa orang atau entiti lain yang berkongsi satu atau lebih ciri yang serupa. Kumpulan rakan sebaya membenarkan individu dihimpunkan bersama mengikut ciri yang menentukan tertentu, seperti umur, pendapatan,. pendidikan, bangsa dan/atau jantina. Kualiti dalam kalangan ahli untuk kumpulan rakan korporat termasuk saiz, industri, sektor dan/atau kedudukan kewangan.

Kumpulan rakan sebaya digunakan dalam beberapa bidang yang berbeza, seperti kewangan dan pemasaran,. serta sosiologi. Mereka terkenal dengan pengaruh yang mereka ada di kalangan ahli kumpulan. Mereka terdiri daripada hierarki, yang meletakkan satu atau beberapa ahli kumpulan individu di bahagian atas. Ahli-ahli ini selalunya boleh membentuk tindakan dan keputusan ahli kumpulan yang lain.

Analisis kumpulan rakan sebaya atau perbandingan rakan sebaya melibatkan perbandingan epal-ke-epal. Ini bermakna konstituen kumpulan sebaya harus lebih kurang sama antara satu sama lain. Perbandingan membolehkan profesional mengenal pasti trend dan anomali dalam tingkah laku dan hasil, dan memberi mereka peluang untuk memikirkan kecekapan dan peluang:

Jika tidak serta-merta jelas, kumpulan rakan sebaya kadangkala dikenal pasti oleh syarikat tertentu dalam pemfailan 10- Knya dan hampir selalu dalam pemfailan proksinya,. walaupun kumpulan setara boleh menjadi lebih luas dari segi sektor perniagaan tertentu dan digunakan untuk menetapkan pelan pampasan eksekutif.

Syarikat insurans mengumpulkan kumpulan rakan sebaya untuk menaja jamin polisi insurans hayat atau kesihatan pada demografi tertentu, seperti kumpulan berkaitan umur atau mereka yang merokok atau tidak merokok.

Menggunakan Kumpulan Rakan Sebaya

Perbandingan rakan sebaya ialah salah satu kaedah analisis ekuiti yang paling banyak digunakan dan diterima digunakan oleh penganalisis profesional, pelabur individu dan profesional.

Penyelidikan Pelaburan

Kerana syarikat dalam kumpulan rakan sebaya berkongsi ciri yang sama, mereka meminjamkan diri mereka kepada analisis nilai relatif. Analisis kumpulan rakan sebaya menetapkan penilaian untuk saham dalam pelaburan penyelidikan, selagi kumpulan itu terdiri daripada syarikat yang serupa dengan yang sedang dikaji. Ini amat penting terutamanya apabila ia melibatkan bidang perniagaan dan permodalan pasaran. Pelabur boleh menggunakan analisis ini untuk mengesan anomali penilaian untuk saham tertentu.

Sebagai contoh, perdagangan saham pada gandaan pendapatan 15x (berbanding dengan gandaan 10x untuk kumpulan setaranya) boleh dianggap terlebih nilai. Pelabur boleh mendedahkan sebab untuk berlipat ganda pendapatan yang lebih tinggi dan akhirnya menentukan bahawa ia adalah wajar.

Penilaian relatif di kalangan rakan sebaya dalam kumpulan boleh menjadi cekap dan berkesan, dengan cepat menunjukkan saham mana yang mungkin terlebih nilai, dan yang mungkin membuat penambahan yang baik kepada portfolio. Walaupun terdapat kaedah lain untuk menentukan bila sesuatu saham berbaloi untuk dibeli, seperti aliran tunai terdiskaun atau analisis teknikal,. analisis perbandingan rakan sebaya kekal sebagai alat utama untuk mendedahkan saham yang kurang nilai .

Oleh kerana data yang diperlukan untuk menjalankan analisis pada umumnya adalah umum dan mudah diakses di tapak web kewangan, adalah mudah bagi sesiapa sahaja untuk mula menggunakan kaedah analisis ini untuk mengenal pasti peluang.

Perbandingan kumpulan rakan sebaya juga dipanggil perbandingan atau comps.

###Pemasaran

Kumpulan rakan sebaya adalah penting dalam pengiklanan dan pemasaran, terutamanya dalam zaman media sosial. Pemimpin dalam kumpulan atau mereka yang berada di puncak tangga hierarki biasanya dikenali sebagai influencer. Profesional mengkaji kumpulan rakan sebaya untuk menunjukkan cara mereka mempengaruhi corak pembelian dan trend pengguna untuk tujuan pengiklanan dan pembangunan produk.

Kelebihan dan Kelemahan Kumpulan Rakan Sebaya

Analisis kumpulan rakan sebaya membantu membentuk banyak keputusan dalam dunia kewangan dan pelaburan. Terdapat beberapa faedah yang berbeza untuk menggunakan kumpulan rakan sebaya, terutamanya dalam analisis pelaburan. Tetapi seperti mana-mana alat analisis yang lain, terdapat kelemahan pada bentuk analisis ini juga. Kami telah menyenaraikan beberapa yang paling biasa di bawah.

Kelebihan

Salah satu faedah yang paling jelas menggunakan analisis kumpulan rakan sebaya ialah ia membantu pelabur dan penganalisis mendedahkan saham yang kurang nilai. Ini sering dicapai dengan menganalisis metrik yang berbeza, termasuk leverage dan keuntungan antara lain. Melakukannya membolehkan individu itu menentukan syarikat yang sepatutnya membawa penilaian yang lebih tinggi daripada purata. Stok boleh dianggap sebagai peluang membeli jika penilaian semasa adalah lebih rendah daripada apa yang kelihatan munasabah.

Pelabur dan profesional tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan maklumat yang mereka perlukan untuk melakukan analisis kumpulan rakan sebaya. Data mudah didapati, sama ada di laman web syarikat atau melalui pemfailan yang dilakukan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Ini bermakna individu tersebut tidak perlu membuat kajian menyeluruh.

Menjalankan perbandingan rakan sebaya memberi peluang kepada pelabur untuk menentukan anomali dan trend tertentu yang timbul dengan syarikat yang berbeza dan dalam pasaran secara amnya.

Kelemahan

Melakukan perbandingan rakan sebaya tidak semudah yang disangka. Itu kerana faktor kuantitatif bukan satu-satunya pertimbangan. Malah, terdapat isu kualitatif yang mesti diambil kira. Ini bermakna analisis boleh menjadi agak subjektif.

Kumpulan rakan sebaya selalunya datang dengan berat sebelah tertentu, yang boleh mempengaruhi analisis penganalisis atau pelabur. Sebagai contoh, sesetengah kumpulan datang dengan berat sebelah survivorship. Ini bermakna kumpulan setara mungkin tidak mengandungi mana-mana syarikat yang berprestasi rendah. Oleh itu, jenis analisis ini tidak mengambil kira syarikat yang telah kehilangan atau keluar secara berperingkat daripada kumpulan.

Mungkin tidak terdapat terlalu banyak syarikat dalam kumpulan setara. Apabila ini berlaku, perbandingan rakan sebaya menjadi tidak berkesan. Agar ia berfungsi, perlu mendapatkan kumpulan syarikat yang besar yang boleh dibandingkan antara satu sama lain.

TTT

Contoh Kumpulan Rakan Sebaya

Kumpulan rakan sebaya merujuk kepada syarikat yang berada dalam industri atau sektor yang sama. Ini adalah pesaing yang mempunyai saiz yang lebih kurang sama. Kumpulan rakan sebaya boleh didapati dalam laporan penyelidikan penganalisis atau penyata kewangan syarikat individu.

Lockheed Martin ialah syarikat aeroangkasa, pertahanan dan keselamatan yang beribu pejabat di Maryland. Menurut kenyataan proksi syarikat 2017, kumpulan setaranya terdiri daripada syarikat lain yang serupa dengan syarikat setaranya, termasuk General Dynamics, Raytheon dan Northrup Grumman. Ia juga menyenaraikan Caterpillar, UPS dan 3M.

Soalan Lazim Kumpulan Rakan Sebaya

Apakah Jenis Kumpulan Rakan Sebaya?

Terdapat beberapa jenis kumpulan rakan sebaya yang berbeza, termasuk kumpulan sosial (kumpulan, pasukan sukan, dll). Dalam pelaburan dan kewangan, rakan sebaya mungkin dikumpulkan mengikut industri atau sektor (koji pengguna, runcit, telekomunikasi), saiz (biasanya mengikut had pasaran), kesihatan kewangan (keuntungan, struktur modal), atau faktor perniagaan (model perniagaan, lokasi, kemusim).

Apakah Analisis Kumpulan Rakan Sebaya?

Analisis kumpulan rakan sebaya ialah proses yang melibatkan perbandingan entiti yang berkongsi ciri yang serupa. Ia adalah perbandingan epal-ke-epal subjek yang agak serupa antara satu sama lain. Analisis jenis ini membolehkan untuk mengenal pasti trend dan anomali dalam tingkah laku dan hasil.

Apakah Itu Indeks Kumpulan Rakan Sebaya?

Indeks kumpulan rakan sebaya ialah indeks yang mengumpulkan syarikat individu menjadi satu indeks penanda aras tunggal. Sebagai contoh, S&P 500 boleh dianggap sebagai indeks kumpulan rakan sebaya. Indeks ini terdiri daripada 500 syarikat awam terbesar di Amerika Syarikat dan secara amnya dianggap sebagai pengukur terbaik bagi ekuiti bermodal besar AS.

Bagaimana Anda Boleh Menggunakan Purata Kumpulan Rakan Sebaya dalam Pelaburan?

Purata kumpulan rakan sebaya dianggap sebagai salah satu cara yang paling berkesan dan cekap untuk menentukan penilaian keselamatan. Ringkasnya, pelabur boleh menggunakan metrik tertentu yang diambil daripada penyata kewangan korporat untuk menilai harga saham syarikat tertentu berbanding dengan rakan sebayanya.

Mengapa Firma Dikelaskan Kepada Kumpulan Rakan Sebaya untuk Analisis Nisbah?

Syarikat dikumpulkan ke dalam kumpulan rakan sebaya untuk analisis nisbah sebagai sebahagian daripada analisis asas. Ia membolehkan penyelidik menentukan kecairan syarikat individu, kecekapan, serta keuntungan. Ini dilakukan dengan meneliti penyata kewangan masa lalu dan semasa setiap syarikat dan membandingkannya antara satu sama lain. Beberapa nisbah yang paling popular termasuk nisbah harga kepada pendapatan (P/E),. harga kepada buku dan nisbah harga kepada dividen.

Garisan bawah

Kumpulan rakan sebaya terdiri daripada entiti serupa yang berkongsi satu atau lebih ciri yang sama. Mereka mempunyai tujuan yang sangat penting dalam pelbagai bidang pengajian. Mereka boleh menjadi salah satu alat yang paling berguna apabila melibatkan analisis ekuiti untuk pelabur dan profesional kewangan. Sesiapa sahaja boleh melakukan perbandingan kumpulan rakan sebaya menggunakan maklumat yang tersedia secara meluas di tapak web korporat atau melalui SEC.

##Sorotan

Analisis kumpulan rakan sebaya dalam pelaburan melibatkan penggunaan data kewangan untuk membandingkan syarikat yang serupa antara satu sama lain.
Kumpulan rakan sebaya terkenal dengan sifat mereka yang berpengaruh kerana mereka dapat membentuk keputusan ahli kumpulan lain.
Kumpulan rakan sebaya biasanya digunakan untuk analisis dalam beberapa bidang, termasuk pembiayaan, pemasaran dan sosiologi.
Kumpulan ini selalunya mengandungi hierarki dengan pemimpin yang jelas yang duduk di atas.
Kumpulan rakan sebaya terdiri daripada individu atau organisasi yang berkongsi ciri yang serupa.