akran grubu

Akran Grubu Nedir?

Akran grubu terimi, birbirleriyle benzer özellikleri paylaşan bir grup birey veya şirket anlamına gelir. Bu özellikler yaş, eğitim, etnik köken, büyüklük, endüstri veya sektör olabilir. Akran grupları, grup üyelerinin kararlarını şekillendirebildikleri için etkili yapıları ile bilinirler. Bu nedenle, akran grupları genellikle en üstte oturan net liderlerle hiyerarşiler içerir. Akran grupları genellikle bir dizi akademik ve profesyonel alanda analizde kullanılır.

##Akran Gruplarını Anlama

Yukarıda belirtildiği gibi, akran grupları, bir veya daha fazla benzer özelliği paylaşan birkaç kişi veya diğer varlıkları içerir. Akran grupları, bireylerin yaş, gelir,. eğitim, ırk ve/veya cinsiyet gibi belirli tanımlayıcı özelliklere göre gruplandırılmasına olanak tanır . Kurumsal emsal grupları için üyeler arasındaki nitelikler arasında büyüklük, endüstri, sektör ve/veya mali durum yer alır.

sosyolojinin yanı sıra finans ve pazarlama gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır . Grup üyeleri arasında sahip oldukları etkiyle tanınırlar. Bir veya birkaç bireysel grup üyesini en üste yerleştiren hiyerarşilerden oluşurlar. Bu üyeler genellikle diğer grup üyelerinin eylemlerini ve kararlarını şekillendirebilir.

Akran grubu analizi veya akran karşılaştırması, elmalar arası karşılaştırmayı içerir. Bu, akran grubunun bileşenlerinin az çok birbirine benzer olması gerektiği anlamına gelir. Karşılaştırmalar, profesyonellerin davranış ve sonuçlardaki eğilimleri ve anormallikleri belirlemesine olanak tanır ve onlara verimlilikleri ve fırsatları anlama fırsatı verir:

Hemen açık değilse, akran grupları bazen belirli bir şirket tarafından 10-K dosyalamasında ve neredeyse her zaman vekil dosyalamasında tanımlanır,. ancak ikincisi belirli iş sektörleri açısından daha geniş olabilir ve yönetici tazminat planlarını belirlemek için kullanılır.

Sigorta şirketleri, yaşa bağlı gruplar veya sigara içenler veya içmeyenler gibi belirli demografik özelliklere göre hayat veya sağlık sigortası poliçeleri yazmak için emsal grupları derler.

Akran Gruplarını Kullanma

Meslektaş karşılaştırması,. profesyonel analistler, bireysel yatırımcılar ve profesyoneller tarafından kullanılan en yaygın kullanılan ve kabul edilen öz sermaye analizi yöntemlerinden biridir.

Yatırım Araştırması

Bir akran grubundaki şirketler benzer özellikleri paylaştığından, kendilerini göreceli değer analizine borçludurlar. Akran grubu analizi , grup araştırılan şirkete benzer şirketlerden oluştuğu sürece araştırma yatırımındaki hisse senetleri için bir değerleme oluşturur. Bu, iş alanları ve piyasa değeri söz konusu olduğunda özellikle önemlidir . Yatırımcılar, belirli hisse senetleri için değerleme anormalliklerini tespit etmek için bu analizi kullanabilir .

Örneğin, 15 kat kat kazançla (eş grubu için 10 kat kat ile karşılaştırıldığında) bir hisse senedi ticareti aşırı değerli olarak kabul edilebilir. Yatırımcılar, daha yüksek kazançların çoklu nedenlerini ortaya çıkarabilir ve nihayetinde hak edildiğini belirleyebilir.

Bir gruptaki emsaller arasındaki göreli değerleme, hangi hisse senetlerinin aşırı değerli olabileceğini ve hangilerinin bir portföye iyi eklemeler yapabileceğini hızla göstererek verimli ve etkili olabilir. İndirimli nakit akışı veya teknik analiz gibi bir hisse senedinin ne zaman satın almaya değer olduğunu belirlemek için başka yöntemler olsa da , emsal karşılaştırma analizi, değeri düşük hisse senetlerini ortaya çıkarmak için önemli bir araç olmaya devam ediyor .

Analizi gerçekleştirmek için gerekli veriler genellikle herkese açık olduğundan ve finansal web sitelerinde kolayca erişilebilir olduğundan, herkesin fırsatları belirlemek için bu analiz yöntemini kullanmaya başlaması kolaydır.

Akran grubu karşılaştırmalarına, karşılaştırılabilirler veya karşılaştırmalar da denir.

###Pazarlama

sosyal medya çağında reklam ve pazarlamada akran grupları önemlidir . Gruptaki liderler veya hiyerarşik merdivenin en üstünde bulunanlar genellikle etkileyici olarak bilinir. Profesyoneller , reklam ve ürün geliştirme amaçları için satın alma kalıplarını ve tüketici eğilimlerini nasıl etkilediklerini göstermek için akran gruplarını inceler .

Akran Gruplarının Avantajları ve Dezavantajları

Akran grubu analizi, finans ve yatırım dünyalarında birçok kararın şekillenmesine yardımcı olur. Özellikle yatırım analizinde akran gruplarını kullanmanın bir takım farklı faydaları vardır. Ancak diğer analitik araçlarda olduğu gibi, bu analiz biçiminin de sakıncaları vardır. Aşağıda en yaygın olanlardan bazılarını listeledik.

Avantajlar

Akran grubu analizini kullanmanın en belirgin faydalarından biri, yatırımcıların ve analistlerin düşük değerli hisse senetlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olmasıdır. Bu genellikle, diğerleri arasında kaldıraç ve karlılık dahil olmak üzere farklı metrikleri analiz ederek gerçekleştirilir. Bunu yapmak, bireyin ortalamanın üzerinde değerlemeler taşıması gereken şirketleri belirlemesine olanak tanır. Mevcut değerleme makul görünenden daha düşükse, bir hisse senedi satın alma fırsatı olarak kabul edilebilir.

Yatırımcılar ve profesyoneller, akran grubu analizi yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri almak için çok uzağa gitmek zorunda değiller. Veriler, şirket web sitelerinde veya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yapılan dosyalamalar yoluyla kolayca erişilebilir. Bu, bireyin kapsamlı bir araştırma yapması gerekmediği anlamına gelir.

Emsal karşılaştırmaları yapmak, yatırımcılara, farklı şirketlerde ve genel olarak piyasada ortaya çıkan belirli anormallikleri ve eğilimleri belirleme şansı verir.

Dezavantajları

Akran karşılaştırması yapmak göründüğü kadar kolay değildir. Bunun nedeni, nicel faktörlerin dikkate alınması gereken tek şey olmamasıdır. Aslında, dikkate alınması gereken niteliksel konular var. Bu, analizin oldukça öznel olabileceği anlamına gelir.

Akran grupları genellikle bir analistin veya yatırımcının analizini etkileyebilecek belirli önyargılarla gelir. Örneğin, bazı gruplar hayatta kalma yanlılığı ile gelir. Bu, akran grubunun düşük performans gösteren şirketleri içermeyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, bu tür bir analiz, grubun kapsamına giren veya aşamalı olarak gruptan çıkan şirketleri hesaba katmaz.

Akran grubunda çok fazla şirket olmayabilir. Bu durumda, akran karşılaştırması etkisiz hale gelir. İşe yaraması için birbiriyle karşılaştırılabilecek büyük bir şirketler grubu olması gerekiyor.

TTT

Bir Akran Grubu Örneği

Akran grupları, aynı endüstri veya sektördeki şirketleri ifade eder. Bunlar kabaca aynı büyüklükteki rakiplerdir. Akran grupları, analist araştırma raporlarında veya bireysel bir şirketin mali tablolarında bulunabilir.

Lockheed Martin, merkezi Maryland'de bulunan bir havacılık, savunma ve güvenlik şirketidir. Şirketin 2017 vekil beyanına göre, akran grubu, General Dynamics, Raytheon ve Northrup Grumman dahil olmak üzere akranlarıyla benzer diğer şirketlerden oluşuyor. Ayrıca Caterpillar, UPS ve 3M'i de listeler.

Akran Grubu SSS'leri

Akran Gruplarının Türleri Nelerdir?

Sosyal gruplar (klikler, spor takımları, vb.) dahil olmak üzere birkaç farklı türde akran grubu vardır. Yatırım ve finansta, emsaller sektöre veya sektöre (tüketici ürünleri, perakende, telekom), büyüklük (genellikle piyasa değerine göre), finansal sağlık (kârlılık, sermaye yapısı) veya iş faktörlerine (iş modelleri, konum, mevsimsellik) göre gruplandırılabilir. .

Akran Grubu Analizi Nedir?

Akran grubu analizi, benzer özellikleri paylaşan varlıkların karşılaştırılmasını içeren bir süreçtir. Birbirine oldukça benzeyen konuların elma-elma karşılaştırmasıdır. Bu tür bir analiz, davranış ve sonuçlardaki eğilimlerin ve anormalliklerin belirlenmesine olanak tanır.

Bir Akran Grubu Dizini Nedir?

Bir emsal grup endeksi, tek tek şirketleri tek bir kıyaslama endeksinde gruplandıran bir endekstir. Örneğin, S&P 500 bir akran grubu endeksi olarak kabul edilebilir. Bu endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 halka açık şirketten oluşur ve genellikle ABD büyük sermayeli hisse senetlerinin en iyi göstergesi olarak kabul edilir.

Yatırımda Akran Grubu Ortalamasını Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir emsal grubu ortalaması, bir menkul kıymetin değerini belirlemenin en etkili ve verimli yollarından biri olarak kabul edilir. Basitçe söylemek gerekirse, yatırımcılar belirli bir şirketin hisse senedi fiyatını emsallerine kıyasla değerlendirmek için kurumsal mali tablolardan alınan belirli metrikleri kullanabilir.

Firmalar Oran Analizi için Neden Akran Gruplarına Göre Sınıflandırılır?

Şirketler, temel analizin bir parçası olarak oran analizi için emsal gruplara ayrılır. Araştırmacıların bireysel şirket likiditesini, verimliliklerini ve karlılığını belirlemesine olanak tanır. Bu, her şirketin geçmiş ve cari mali tablolarını inceleyerek ve birbirleriyle karşılaştırarak yapılır. En popüler oranlardan bazıları fiyat-kazanç (F/K),. fiyat-kitap ve fiyat-temettü oranlarını içerir.

Alt çizgi

Akran grupları, bir veya daha fazla ortak özelliği paylaşan benzer varlıklardan oluşur. Birçok farklı çalışma alanında çok önemli bir amaca hizmet ederler. Yatırımcılar ve finans uzmanları için öz sermaye analizi söz konusu olduğunda en faydalı araçlardan biri olabilirler. Herkes, kurumsal web sitelerinde veya SEC aracılığıyla yaygın olarak bulunan bilgileri kullanarak akran grubu karşılaştırmaları yapabilir.

##Öne çıkanlar

Yatırımda emsal grup analizi, benzer şirketleri birbirleriyle karşılaştırmak için finansal verilerin kullanılmasını içerir.
Akran grupları, diğer grup üyelerinin kararlarını şekillendirebildikleri için etkili yapıları ile bilinirler.
Akran grupları, finansman, pazarlama ve sosyoloji dahil olmak üzere birçok alanda analiz için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu gruplar genellikle en üstte oturan net liderlere sahip hiyerarşiler içerir.
Bir akran grubu, benzer özellikleri paylaşan bireylerden veya kuruluşlardan oluşur.