独立风险
什么是独立风险？
独立风险是与公司、公司部门或资产的单个运营单位相关的风险，而不是与更大的、充分分散的投资组合相关的风险。
了解独立风险
投资组合的背景下或独立地检查所有金融资产。虽然投资组合环境在计算风险时会考虑所有投资和评估，但计算独立风险时会假设相关资产是投资者必须损失或获得的唯一投资。
独立风险代表特定资产、部门或项目产生的风险。它风险衡量与公司运营的单个方面相关的危险，或持有特定资产（如密切持有的公司）的风险。
对于公司而言，计算独立风险可以帮助确定项目的风险，就像它作为独立实体运营一样。如果这些操作不复存在，风险就不会存在。在投资组合管理中，独立风险衡量无法通过多样化降低的单个资产的风险。
投资者可能会检查独立资产的风险以预测投资的预期回报。必须仔细考虑独立风险，因为作为有限资产，如果其价值增加，投资者要么会看到高回报，要么如果事情没有按计划进行，则会遭受毁灭性的损失。
衡量独立风险
总测试版
Beta 反映了特定资产相对于整个市场将经历的波动程度。同时，通过从 beta 中去除相关系数来实现的总 beta衡量了特定资产的独立风险，而不是它是充分多元化投资组合的一部分。
变异系数 (CV)
CV 是概率论和统计学中使用的一种度量，它创建概率分布分散的标准化度量。计算 CV 后，其值可用于单独分析预期收益和预期风险值。
较低的 CV 表示较高的预期收益和较低的风险，而较高的 CV 值表示较高的风险和较低的预期收益。 CV 被认为特别有用，因为它是一个无量纲的数字，这意味着，就财务分析而言，它不需要包含其他风险因素，例如市场波动性。
＃＃ 强调
同时，变异系数 (CV) 显示了与投资相关的风险相对于预期收益的大小。
总贝塔值单独衡量特定资产的波动性。
独立风险是与公司或特定资产的单个方面相关的风险。
独立风险无法通过多元化来减轻。
