지친 판매 모델

지친 판매 모델이란?

소진된 판매 모델은 유가 증권의 가격 하락 기간이 끝났거나 판매자가 더 이상 판매 능력을 소진했을 때를 추정하는 데 사용되는 기법입니다. 강한 매도 압력 기간 이후에 턴어라운드에서 이익을 얻으려는 투자자가 사용합니다.

소진 상태에 있을 때, 현재 방향으로 가격을 지지하거나 계속 밀어붙일 사람이 거의 남지 않을 때 소진이 발생합니다.

소진된 판매 모델 이해하기

공황 판매 라고도 함) 이후 기간에 적합합니다 . 이러한 상황에서 역발상 투자자는 비정상적으로 낮은 가격으로 "딥 매수"함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

내재 가치 와 명확하게 연결되지 않은 단기 이벤트를 기반으로 한 유가 증권의 급격한 매각으로 설명될 수 있습니다 . 예를 들어, 주식은 진행중인 법적 분쟁의 부정적인 소문에 대한 응답으로 공황 판매에 직면할 수 있습니다. 때때로, 공황 판매는 공황을 촉발한 뉴스 항목에 의해 보증된 것보다 훨씬 더 심각한 가격 하락을 초래할 수 있습니다.

이러한 상황에서 소진된 판매 모델은 반대 투자자가 가격 하락이 최저점에 도달할 때를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 달성하기 위해 거래량,. 이동 평균 가격 기록 및 특정 차트 패턴에 대한 정보를 사용하여 긍정적인 턴어라운드가 다가오고 있는 시점을 감지합니다. 주로 가격 차트 정보를 기반으로 하기 때문에 소진 판매 모델은 일반적으로 거래에 대한 기술적 분석 접근 방식을 따르는 거래자가 사용합니다 .

기술적 분석

소진된 판매 모델은 낮은 P /B 비율,. 낮은 P/E 비율, 낮은 P/E 비율,. 유사한 지표. 그러나 소진 판매 모델은 펀더멘털 이 아닌 증권의 가격 이력만을 기반으로 하기 때문에 이러한 기술과 다릅니다 .

특별 고려 사항

투자자마다 소진 판매 모델의 수정된 버전을 사용할 수 있지만 대부분의 버전에는 다음 지침이 포함됩니다.

• 첫째, 거래량이 비정상적으로 높아 최근 해당 유가증권이 하락했음에 틀림없다.

• 둘째, 최근에 매수 압력(지표 하락 이후)의 증거가 있어야 합니다. 예를 들어 가격이나 기술적 측면에서 강세를 나타내는 패턴 이나 모든 유형의 강세 차트 패턴이 있어야 합니다.

이동 평균(MA) 또는 이전 하락에서 증권이 반등한 가격 과 같은 지지 영역을 테스트하여 구매자의 수요 기반을 나타냅니다.

이러한 모든 요소가 충족되면 소진된 판매 모델은 주가가 최저점에 도달했으며 곧 긍정적인 반전이 일어날 것이라고 예측합니다.

표시된 대로 이는 일반적인 지침이며 개별 거래자는 선호하는 기술 도구를 사용하여 이 모델의 변형을 거래할 수 있습니다. 트레이더가 가이드라인의 정렬에 따라 매수하면 위험을 통제하기 위해 손절매 주문 이 최근 스윙 저점 아래로 배치될 수 있습니다 .

소진된 판매 모델의 예

다음은 ROKU Inc.의 일간 차트입니다. (ROKU)는 급격한 가격 하락이 뒤따르는 상당한 상승세를 보여줍니다.

소진된 판매 접근 방식을 사용하는 거래자는 높은 거래량과 급격한 하락에 주목했을 것입니다. 그런 다음 그들은 잠재적으로 일부 지원 수준에 가까운 구매 압력의 증거를 찾았을 것입니다.

이 경우 가격은 이전 스윙 로우를 기준으로 지원 영역으로 하락합니다. 가격도 일부 거래자들이 중요하게 여기는 100일 이동 평균 아래로 떨어졌다가 다시 위로 이동했습니다.

강세 촛대 패턴 또는 차트 패턴 측면에서 가격은 지지선 근처 에서 작은 컵과 핸들 패턴을 형성했습니다. 가격이 패턴을 벗어났고, 이는 더 높은 움직임을 나타냅니다. 컵앤핸들 돌파가 있기 며칠 전에 스토캐스틱 오실레이터 는 과매도 영역에서 강세 크로스오버를 했습니다.

일단 거래가 시작되면 손절매 주문은 컵 앤 핸들 아래(또는 스윙 로우 아래)에 배치될 수 있습니다. 이는 가격이 계속 하락할 경우 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.

지친 판매 모델 vs. 떨어지는 칼 잡기

소진 매도 모델은 가격이 하락했지만 바운스의 긍정적인 기술적 특성을 나타내는 증권을 매수하는 데 사용됩니다. 이는 기술적 지표를 연구하지 않고 매도세를 매수하는 구어체 용어인 떨어지는 칼 을 잡는 것과는 다릅니다 . 보안이 안정화 또는 축적 의 징후를 나타내지 않은 경우 이는 더 위험할 수 있습니다 .

과매도 상태인지 판단하기 위해 다양한 기술 지표를 사용합니다 . 급격한 가격 하락만으로는 언제 매도가 소진되었는지 판단할 수 없으며 가격은 계속해서 하락할 수 있습니다.

소진된 판매 모델의 한계

가격이 하락하는 경우에는 소진된 판매 모델의 가이드라인을 충족하더라도 계속 하락할 수 있습니다. 거래자들이 가격이 계속 하락하기 전에 하락 매수를 시도함에 따라 데드 캣 바운스 가 있을 수 있습니다 . 큰 폭의 하락이 반드시 현재 가격으로 유가 증권을 구매할 가치가 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 많은 경우 이러한 하락은 근본적인 이유와 시장 상황으로 인해 발생합니다.

모델 자체는 가격이 얼마나 또는 얼마나 오랫동안 반등할지 예측하지 않습니다. 수익성 있는 거래를 종료할 시점을 결정하는 것은 거래자의 몫입니다. 손절매로 위험은 잠재적으로 제한될 수 있지만 빠르게 움직이는 시장 상황에서 손절매는 미끄러 지기 쉬우 므로 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

##하이라이트

• 소진된 매도 모델은 최근 거래량, 지지선, 캔들스틱 또는 차트 패턴과 같은 가격 및 기술적 정보에 의존합니다.

• 목표는 더 이상 판매자가 남지 않도록 강한 매도 압력을 받은 증권을 식별하는 것입니다.

• 매도가 소진되면 이 모델을 사용하는 트레이더는 추세 반전으로 매수하기를 희망합니다.

• 소진된 판매 모델은 과매도된 증권 또는 시장을 찾는 거래자가 사용합니다.