과매도 바운스

과매도 바운스란 무엇입니까?

과매도 바운스는 너무 심한 것으로 인식되기 이전의 매도 때문에 발생하는 증권 가격의 랠리 입니다. 근본적인 펀더멘털이 여전히 더 낮은 가격을 가리키고 있기 때문에 본질적으로 수명이 짧을 수 있습니다. 그러나 매도 속도가 처음에는 너무 심해 반등을 촉발했을 수 있습니다.

과매수 가격으로 인한 매도 입니다.

과매도 바운스 이해

무리 행동 , 손실 회피, 패닉에 대한 유혹과 같은 행동 경향으로 인해 가격은 기술 및/또는 기본 분석 에 따라 예상보다 더 많이 하락할 수 있습니다 . 이러한 가격 조치는 주식, 채권 및 상품을 포함한 다양한 시장에서 발생할 수 있습니다.

과매도 바운스는 가격이 바운스 직전에 너무 낮아서 상향 조정되고 있음을 의미합니다. 과매도 는 자산이나 시장의 가격이 공정 가치 보다 낮은 수준으로 떨어졌음 을 의미합니다. 고용 수치 또는 국내 총생산 (GDP) 과 같은 부정적인 거시 경제 데이터 는 그들의 추정치에 광범위한 매도를 유발할 수 있는 반면, 나쁜 기업 수익이나 하향 지침과 같은 회사별 데이터는 개별 주식에 동일한 영향을 미칠 수 있습니다.

과매도 바운스는 투자자가 너무 낮은 가격으로 인식하는 유가 증권을 점점 더 많이 구매하기 시작하여 해당 증권의 가격이 급격히 상승할 때 발생합니다.

과매도 상태를 파악하는 방법

가격이 과매도 수준까지 떨어졌는지 여부는 펀더멘털 분석이나 기술적 분석 을 통해 판단할 수 있다. 펀더멘털 측면에서 가격이 장부가 또는 내재가치보다 낮게 매도된 경우 과매도 또는 낮은 가격 이 분명히 동급보다 훨씬 낮습니다. 종종 과매도 상태는 두려움에 의해 동기가 부여됩니다.

기술적 분석에서는 기술적 지표를 보고 과매도 여부를 판단할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 이동 평균 아래로 떨어지면 가격이 너무 낮다는 것을 나타낼 수 있습니다. 종종 오실레이터 와 같은 지표 는 도달할 경우 과매도를 가리킬 잠재적인 하한을 결정하는 데 사용됩니다. 상대 강도 지수 ( RSI), 스토캐스틱 오실레이터, 이동 평균 수렴 발산 측정 (MACD) 및 자금 흐름 지수 는 모두 시장 기술자가 과매도 조건을 파악하는 데 사용합니다.

충분한 시장 참여자가 자산 가격이 과매도 상태라고 추론할 때 기술 측정 또는 평가 모델을 기반으로 해야 하는 균형 수준 이상으로 가격을 입찰하기 위해 구매자로 해당 시장에 진입할 가능성이 높습니다. 많은 사람들이 동시에 이러한 결론에 도달하고 저평가된 주식을 사기 위해 서로 경쟁할 수 있기 때문에 가격은 매우 빠르게 반등하는 경향이 있습니다.

많은 공매도 가 있는 경우 해당 공매도가 공매도 에서 커버해야 하기 때문에 뒤따르는 반등은 훨씬 더 두드러질 수 있습니다 . 과매도는 객관적인 고려사항이 있어도 주관적인 척도입니다. 따라서 모든 "과매도된" 자산이 이러한 바운스를 경험하지는 않습니다.

과매도 바운스의 예

ABC사의 주식은 $100에 거래되고 있습니다. 최근 분기 실적 보고서 에서 회사는 주당 순이익 (EPS)을 $1.45로 발표했습니다. 애널리스트들은 EPS가 $1.51이 될 것으로 추정했습니다. 이는 ABC사가 2백만 달러의 법원 합의금을 지불해야 한다는 최근 뉴스와 결합되어 투자자들이 주식에 대해 약세 를 보이도록 했습니다. 결과적으로 투자자는 판매를 시작합니다. 다른 투자자들은 주식 가격이 하락하고 있다는 소식을 듣고 함께 매도하기 시작합니다. 한 달 동안 ABC사의 주식 가격은 $100에서 $85로 상승합니다.

이달이 지나면 투자자들은 특히 장부가와 비교할 때 주가가 급락했다는 사실을 깨닫고, 저평가되거나 과매도 상태라고 생각합니다. 이는 회사가 2천만 달러의 현금 준비금을 보유하고 있다는 사실과 결합되어 2백만 달러의 법원 합의가 큰 문제가 되지 않으며, 회사의 장기 전망이 여전히 강하기 때문에 투자자들이 주식을 다시 구매하게 됩니다. 투자자들은 빠르게 주식을 다시 사들이기 시작하고, 가격은 오르고, 다른 투자자들은 이 시장에 뛰어들고, 주식은 과매도 반등을 경험합니다.

##하이라이트

• 과매도 바운스 동안 유가 증권의 가격은 가치 평가와 일치하는 수준까지 빠르게 상승합니다.

• 자산의 가격은 무리의 행동, 손실에 대한 혐오감, 공황, 보안 또는 시장과 관련된 부정적인 소식으로 인해 급격히 떨어질 수 있습니다.

• 과매도 유가 증권은 가격이 장부 가치 또는 내재 가치보다 낮은 것입니다.

• 과매도 바운스는 매도 후 유가 증권 가격이 너무 심각하게 인식되는 랠리를 나타냅니다.

• 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 통해 유가 증권의 과매도 여부를 판단할 수 있습니다.